AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,25|2018-05-15 | IT0005106049 | 8,04% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI | ES0170156006 | 3,64% |
| OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 3,58% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|SPECTRUM GLOBAL I | IE00BQR9LW06 | 2,86% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|5,50|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E | IE00B2NGJY51 | 2,72% |
| BONO|AYT DEU SUB I FTA|0,00|2016-11-17 | ES0312284005 | 2,59% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,56% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|4,75|2021-09-01 | IT0004695075 | 2,55% |
| OBLIGACION|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 2,47% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,79|2017-10-31 | IT0004762578 | 2,39% |
| OBLIGACION|IE2 HOLDCO SAU|2,38|2023-08-27 | XS1326311070 | 2,22% |
| BONO|DAIMLER AG|0,39|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 2,04% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,25|2017-11-22 | XS0788138906 | 2,03% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 2,02% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,74% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO ROD|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 1,64% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,56|2018-05-15 | IT0004909013 | 1,53% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19 | XS1347748607 | 1,53% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 1,51% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,84|2017-10-31 | IT0004767577 | 1,49% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE|2,38|2023-03-23 | XS1385395121 | 1,48% |
| OBLIGACION|FCE BANK PLC|1,66|2021-02-11 | XS1362349943 | 1,48% |
| CEDULAS|C.RURAL CATILLA-L.M.|0,88|2021-10-01 | ES0457089003 | 1,48% |
| OBLIGACION|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,47% |
| OBLIGACION|HSBC HOLDINGS PLC|1,50|2022-03-15 | XS1379182006 | 1,47% |
| OBLIGACION|BANCO SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,46% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|0,54|2018-01-31 | XS0283056215 | 1,45% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,40% |
| OBLIGACION|CNP ASSURANCES|4,50|2027-06-10 | FR0013066388 | 1,40% |
| OBLIGACION|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,35% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 1,05% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 0,88% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|0,39|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,86% |
| BONO|BANKIA|5,75|2018-06-16 | ES0214950190 | 0,82% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,82% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|1,50|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,75% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,35|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,75% |
| BONO|BBK|0,80|2017-04-24 | ES0343307007 | 0,73% |
| OBLIGACION|RABOBANK NEDERLAND|5,50|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,70% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,64% |
| OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 | XS1028942354 | 0,60% |
| BONO|IM AURIGA PYMES|4,00|2019-01-22 | ES0305041008 | 0,60% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2025-03-25 | XS1207058733 | 0,59% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,29% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo