AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|BANKIA|4,00|2019-05-22 | ES0213307004 | 4,26% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,35|2021-11-01 | IT0005216491 | 4,00% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXA SA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 3,83% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 3,65% |
| BONO|DEUDA EST PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 3,51% |
| BONO|FORD MOTOR|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 3,22% |
| OBLIGACION|BBVA SUB.CAP.SA|3,50|2019-04-11 | XS1055241373 | 2,97% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|2,38|2025-02-17 | XS1190632999 | 2,63% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 2,61% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|1,06|2023-03-15 | XS1577427872 | 2,50% |
| OBLIGACION|IE2 HOLDCO SAU|2,38|2023-08-27 | XS1326311070 | 2,40% |
| PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,53|2019-11-06 | XS1907568585 | 2,31% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-26 | XS1691349523 | 2,02% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|0,38|2024-08-31 | IT0005204406 | 1,91% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE SA|0,27|2025-03-12 | FR0013322146 | 1,88% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|0,29|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,74% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,38|2023-04-25 | XS1811433983 | 1,71% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,68% |
| OBLIGACION|SANTANDER CONSUMER F|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,66% |
| OBLIGACION|BANQUE FED CRED MUTU|3,00|2024-05-21 | XS1069549761 | 1,60% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,00|2024-09-30 | ES0000101768 | 1,57% |
| BONO|VOLTA ELECTRICITY RE|1,10|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 1,54% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,18|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,53% |
| RENTA FIJA|AVINTIA SL|4,00|2020-09-01 | ES0305326003 | 1,50% |
| BONO|CASSA DEPOSITI PREST|0,88|2023-03-09 | IT0005244774 | 1,45% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,30|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,42% |
| OBLIGACION|BANCO SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,38% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,15|2027-04-30 | ES0000101818 | 1,37% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|1,87|2022-03-13 | FR0013260379 | 1,33% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,68|2022-03-01 | XS0286867493 | 1,32% |
| BONO|NORDDEUTSCHE LANDESB|0,68|2019-11-11 | DE000NLB86H7 | 1,30% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|1,38|2023-02-23 | FR0013320033 | 1,24% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,20% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,16% |
| BONO|DEUDA EST PORTUGAL|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 1,10% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,05% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05 | XS1731881964 | 1,04% |
| RENTA FIJA|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 1,04% |
| OBLIGACION|FCC AQUALIA S.A|2,63|2027-03-08 | XS1627343186 | 1,02% |
| BONO|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,01% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|0,44|2023-03-28 | XS1689234570 | 1,00% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 1,00% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,24|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,99% |
| OBLIGACION|INM.COLONIAL|1,63|2025-08-28 | XS1725677543 | 0,98% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,97% |
| OBLIGACION|PLANTA SOL. PUERTOLL|3,75|2037-12-31 | ES0205238001 | 0,95% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|2,25|2025-04-17 | XS1808351214 | 0,94% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,93% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-01-18 | ES0532945583 | 0,92% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,88% |
| BONO|FCE BANK|0,18|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,82% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,21|2028-05-31 | ES0000101727 | 0,82% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,81% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|0,88|2022-10-13 | XS1550988569 | 0,78% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,30|2021-04-26 | XS1400169428 | 0,77% |
| OBLIGACION|FCC AQUALIA S.A|1,41|2022-03-08 | XS1627337881 | 0,77% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 0,77% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,76% |
| BONO|LEASEPLAN CORP NV|0,20|2020-11-04 | XS1604200904 | 0,61% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 0,58% |
| OBLIGACION|NAVIERA ELCANO SA|5,50|2023-07-26 | ES0305198014 | 0,57% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 0,52% |
| BONO|POSTNL|1,00|2024-08-21 | XS1709433509 | 0,50% |
| PAGARE|TEKNIA MANUFACTURING|0,45|2019-02-25 | ES0505105207 | 0,47% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,25|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,43% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|0,68|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,31% |
| OBLIGACION|NATIONWIDW BLDG SCTY|6,75|2020-07-22 | XS0527239221 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS RENTA FIJ | ES0108686009 | 0,25% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,00|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,25% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,21% |
| OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31 | ES0001380080 | 0,10% |
| RENTA FIJA|IM AURIGA PYMES|2018-04-26 | ES0305041008 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo