AVIVA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión

193,3M

patrimonio

218

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

189.882.798€

Valor liquidativo

18,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

2.852.228€

Valor liquidativo

17,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

613.562€

Valor liquidativo

19,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,08% *
2017 0,64% *
2016 2,64%
2015 2,86%
2014 9,14%
2011 1,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,77% -1,21%
1 año -2,59% -2,59%
2 años -0,59% -1,19%
3 años 0,47% 1,42%
4 años 1,06% 4,32%
5 años 2,63% 13,85%
6 años 4,69% 31,71%
7 años 4,48% 35,98%
8 años 4,16% 38,60%
9 años 3,64% 37,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,6660€
18,8948€
18,8585€
19,1474€
19,1630€
19,0819€
19,0109€
18,9647€
18,8899€
18,9273€
18,7013€
18,5803€
18,4042€
18,1403€
17,8944€
18,3990€
17,8926€
17,6568€
17,3393€
16,9863€
16,3946€
16,0135€
15,6264€
15,4069€
14,1725€
13,8687€
14,3160€
13,7272€
13,6866€
13,6445€
13,5812€
13,4677€
13,7168€
13,4908€
0,0000€
13,5290€
13,4552€
13,0866€

Posiciones en cartera

El fondo AVIVA RENTA FIJA, FI invierte en 72 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 91.291.790€ 47,21%
ES 46.498.316€ 24,05%
IT 22.042.499€ 11,39%
PT 17.100.782€ 8,84%
FR 11.301.917€ 5,85%
DE 2.518.037€ 1,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 74.882.138€
Renta fija cotizada (> 1 año) 65.539.028€
Inversiones (> 1 año) 26.759.635€
Inversiones (< 1 año) 15.863.594€
Renta fija no cotizada 7.162.343€
Liquidez 2.595.247€
Participaciones en IIC 485.855€
Inversiones dudosas 60.748€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,35|2021-11-01

    IT0005216491

    PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,53|2019-11-06

    XS1907568585

    OBLIGACION|FCC AQUALIA S.A|1,41|2022-03-08

    XS1627337881

    PAGARE|TEKNIA MANUFACTURING|0,45|2019-02-25

    ES0505105207

    RENTA FIJA|IM AURIGA PYMES|2018-04-26

    ES0305041008

  • VENTAS

    OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,90|2022-08-01

    IT0005277444

    PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,27|2018-10-16

    ES05051130B1

    PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,68|2018-11-07

    XS1716334195

    PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV

    IE00B2NGJY51

    OBLIGACION|LB BADEN-WUERTTEMBER|0,50|2022-06-07

    DE000LB1DVL8

    BONO|FCA BANK SPA|0,46|2019-02-12

    XS1503012038

    OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,50|2027-04-30

    ES00000128P8

    BONO|RCI BANQUE SA|0,13|2020-07-08

    FR0013241379

    OBLIGACION|CENTRAL BK.OF FINLAN|1,00|2020-05-06

    XS1227609879

    PAGARE|TEKNIA MANUFACTURING|0,50|2018-12-17

    ES0505105181

    RENTA FIJA|IM AURIGA PYMES|2018-04-26

    VVVVVVVVV001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE PCLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,42% 1,07% 0.0000 0,42%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,35% 1,00% 0.0000 0,35%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0,06% 0.0000 0,06%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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