AVIVA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión

217,8M

patrimonio

235

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

190.229.416€

Valor liquidativo

18,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

26.966.495€

Valor liquidativo

17,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

579.235€

Valor liquidativo

19,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,08% *
2017 0,64% *
2016 2,64%
2015 2,86%
2014 9,14%
2011 1,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,77% 0,19%
1 año -0,98% -0,98%
2 años -0,09% -0,17%
3 años 1,37% 4,16%
4 años 1,71% 7,01%
5 años 3,36% 17,99%
6 años 4,91% 33,32%
7 años 4,71% 38,05%
8 años 4,08% 37,75%
9 años 3,84% 40,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,8948€
18,8585€
19,1474€
19,1630€
19,0819€
19,0109€
18,9647€
18,8899€
18,9273€
18,7013€
18,5803€
18,4042€
18,1403€
17,8944€
18,3990€
17,8926€
17,6568€
17,3393€
16,9863€
16,3946€
16,0135€
15,6264€
15,4069€
14,1725€
13,8687€
14,3160€
13,7272€
13,6866€
13,6445€
13,5812€
13,4677€
13,7168€
13,4908€
0,0000€
13,5290€
13,4552€
13,0866€

Posiciones en cartera

El fondo AVIVA RENTA FIJA, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 94.724.306€ 43,50%
ES 53.425.947€ 24,52%
IT 21.826.075€ 10,03%
PT 17.096.931€ 7,86%
FR 12.956.697€ 5,96%
DE 6.519.538€ 3,00%
IE 4.215.661€ 1,94%
VV 61.846€ 0,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 77.958.474€
Renta fija cotizada (> 1 año) 71.955.924€
Inversiones (> 1 año) 28.187.722€
Inversiones (< 1 año) 15.798.263€
Renta fija no cotizada 12.152.711€
Liquidez 6.948.145€
Participaciones en IIC 4.712.061€
Inversiones dudosas 61.846€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,27|2018-10-16

    ES05051130B1

    BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,58|2021-09-27

    XS1884702207

    OBLIGACION|NAVIERA ELCANO SA|5,50|2023-07-26

    ES0305198014

    PAGARE|TEKNIA MANUFACTURING|0,50|2018-12-17

    ES0505105181

  • VENTAS

    PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,28|2018-07-24

    ES0505113920

    OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,00|2018-11-14

    XS0989061345

    BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,35|2020-06-15

    IT0005250946

    OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|2,00|2028-02-01

    IT0005323032

    PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,28|2018-09-11

    ES0505113862

    BONO|MOLSON COORS BREWING|0,02|2019-03-15

    XS1712180477

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE PCLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,62% 1,60% 0.0000 0,62%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,52% 1,50% 0.0000 0,52%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0.0000 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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