AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|BANKIA|4,00|2019-05-22 | ES0213307004 | 3,76% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 3,68% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXA SA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 3,42% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 3,23% |
| BONO|FORD MOTOR|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 3,07% |
| BONO|DEUDA EST PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 2,91% |
| DEPOSITOS|BMN|0,05|2018-05-21 | 2,71% | |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS FORTIS|2,38|2025-02-17 | XS1190632999 | 2,37% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 2,35% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|1,04|2023-03-15 | XS1577427872 | 2,34% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,26|2018-04-17 | ES0505113789 | 2,12% |
| OBLIGACION|IE2 HOLDCO SAU|2,38|2023-08-27 | XS1326311070 | 2,12% |
| PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,68|2018-11-07 | XS1716334195 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV | IE00B2NGJY51 | 1,93% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,29|2022-09-26 | XS1691349523 | 1,85% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,25|2024-08-31 | IT0005204406 | 1,80% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE SA|0,25|2025-03-12 | FR0013322146 | 1,80% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|0,27|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,58% |
| OBLIGACION|PEMEX|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,56% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,22|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,47% |
| OBLIGACION|SANTANDER CONSUMER F|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,46% |
| OBLIGACION|BANQUE FED CRED MUTU|3,00|2024-05-21 | XS1069549761 | 1,43% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,00|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,40% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,00|2024-09-30 | ES0000101768 | 1,39% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,17|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,36% |
| BONO|CASSA DEPOSITI PREST|0,88|2023-03-09 | IT0005244774 | 1,34% |
| RENTA FIJA|AVINTIA SL|4,00|2020-09-01 | ES0305326003 | 1,31% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|1,87|2022-03-13 | FR0013260379 | 1,30% |
| OBLIGACION|BANCO SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,26% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,30|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,25% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,15|2027-04-30 | ES0000101818 | 1,23% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,28|2018-05-22 | ES0505113797 | 1,22% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,68|2022-03-01 | XS0286867493 | 1,15% |
| BONO|NORDDEUTSCHE LANDESB|0,67|2019-11-11 | DE000NLB86H7 | 1,14% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|1,38|2023-02-23 | FR0013320033 | 1,12% |
| OBLIGACION|CAMPOFRIO|3,38|2022-03-15 | XS1117299211 | 1,10% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,05% |
| BONO|DEUDA EST PORTUGAL|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 0,97% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,12|2020-06-05 | XS1731881964 | 0,96% |
| OBLIGACION|FCC AQUALIA S.A|2,63|2027-03-08 | XS1627343186 | 0,93% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 0,92% |
| RENTA FIJA|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 0,92% |
| BONO|FCA BANK SPA|0,45|2019-02-12 | XS1503012038 | 0,90% |
| BONO|BANCA MARCH|0,01|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,90% |
| OBLIGACION|INM.COLONIAL|1,63|2025-08-28 | XS1725677543 | 0,89% |
| OBLIGACION|BBVA SUB.CAP.SA|3,50|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,89% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,88% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,84% |
| OBLIGACION|PLANTA SOL. PUERTOLL|3,75|2037-12-31 | ES0205238001 | 0,84% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-01-18 | ES0532945583 | 0,81% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,50|2027-04-30 | ES00000128P8 | 0,80% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,77% |
| BONO|FCE BANK|0,17|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,74% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,21|2028-05-31 | ES0000101727 | 0,73% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,72% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|0,88|2022-10-13 | XS1550988569 | 0,69% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,29|2021-04-26 | XS1400169428 | 0,68% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 0,67% |
| BONO|MOLSON COORS BREWING|0,02|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,66% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,66% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DUR | IE00B9721Z33 | 0,55% |
| BONO|LEASEPLAN CORP NV|0,19|2020-11-04 | XS1604200904 | 0,54% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,12|2020-07-08 | FR0013241379 | 0,52% |
| OBLIGACION|LIBERBANK|6,88|2022-03-14 | ES0268675032 | 0,49% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 0,47% |
| OBLIGACION|CENTRAL BK.OF FINLAN|1,00|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,46% |
| BONO|POSTNL|1,00|2024-08-21 | XS1709433509 | 0,45% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,24|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,41% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 0,37% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER, S.A|0,67|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,28% |
| BONO|BANKIA|5,75|2018-06-16 | ES0214950190 | 0,26% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,00|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,24% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,19% |
| OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31 | ES0001380080 | 0,09% |
| RENTA FIJA|IM AURIGA PYMES|2049-01-23 | VVVVVVVVV001 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo