AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,20|2014-01-02 | ES0L01409199 | 5,80% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 5,24% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI | ES0170156006 | 3,98% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 3,72% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR-EU CORP BOND | FR0010737544 | 3,64% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 3,08% |
| CEDULAS|BANKIA|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 3,02% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,94% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 1|4,25|2031-04-10 | ES0371622020 | 2,46% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|4,75|2017-05-01 | IT0004793474 | 2,23% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|4,75|2021-09-01 | IT0004695075 | 2,22% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS FO|4,50|2019-12-02 | ES0312298245 | 2,21% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|0,36|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,18% |
| OBLIGACION|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 2,18% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,75|2027-05-25 | ES0312298120 | 2,15% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑA|2,10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,04% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 7|4,00|2021-03-31 | ES0347784003 | 2,04% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 1,95% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,86% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 3 FTA|4,38|2016-03-03 | ES0317043000 | 1,85% |
| BONO|C.A. ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,52% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST Y LEON|4,30|2014-05-07 | ES0001351222 | 1,51% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 1,49% |
| OBLIGACION|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,48% |
| OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 1,48% |
| OBLIGACION|CATALUNYA BANC, S.A|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,43% |
| BONO|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,41% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,41% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|4,82|2022-10-10 | ES0000107138 | 1,17% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,14% |
| OBLIGACION|TELEFONICA DEUTS FIN|1,88|2018-11-22 | XS0912992160 | 1,09% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2017-03-21 | ES0312298112 | 1,07% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 1,04% |
| OBLIGACION|AEROPORTI DI ROMA SP|3,25|2021-02-20 | XS1004236185 | 1,03% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 7 F|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 0,99% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,87% |
| OBLIGACION|ESCAL WATERCRAFT CAP|5,76|2034-12-31 | XS0943010503 | 0,81% |
| OBLIGACION|ICO FTVPO FTH|0,80|2036-06-20 | ES0341068007 | 0,79% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,77% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 0,75% |
| OBLIGACION|INDESIT CO SPA|4,50|2018-04-26 | XS0923605470 | 0,74% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,75|2014-03-20 | XS0418690201 | 0,74% |
| OBLIGACION|TELEKOM FINANZM|3,13|2021-12-03 | XS0999667263 | 0,62% |
| OBLIGACION|IM CAJAMAR EMPRES-2|1,02|2051-10-24 | ES0347553010 | 0,56% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,55% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|4,80|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,49% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 0,45% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo