AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|BANKIA|4,00|2019-05-22 | ES0213307004 | 3,66% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 3,45% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXA SA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 3,30% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 3,13% |
| BONO|DEUDA EST PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 2,98% |
| BONO|FORD MOTOR|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 2,97% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS FORTIS|2,38|2025-02-17 | XS1190632999 | 2,27% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,28|2018-07-24 | ES0505113920 | 2,21% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 2,21% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|1,05|2023-03-15 | XS1577427872 | 2,18% |
| OBLIGACION|IE2 HOLDCO SAU|2,38|2023-08-27 | XS1326311070 | 2,08% |
| OBLIGACION|BBVA SUB.CAP.SA|3,50|2019-04-11 | XS1055241373 | 2,05% |
| PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,68|2018-11-07 | XS1716334195 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV | IE00B2NGJY51 | 1,85% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-26 | XS1691349523 | 1,79% |
| OBLIGACION|LB BADEN-WUERTTEMBER|0,50|2022-06-07 | DE000LB1DVL8 | 1,78% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE SA|0,26|2025-03-12 | FR0013322146 | 1,73% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,25|2024-08-31 | IT0005204406 | 1,66% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,52% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,37|2023-04-25 | XS1811433983 | 1,50% |
| OBLIGACION|PEMEX|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,49% |
| OBLIGACION|SANTANDER CONSUMER F|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,42% |
| OBLIGACION|BANQUE FED CRED MUTU|3,00|2024-05-21 | XS1069549761 | 1,37% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,00|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,37% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,00|2024-09-30 | ES0000101768 | 1,34% |
| BONO|VOLTA ELECTRICITY RE|1,10|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 1,33% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,17|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,33% |
| BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,32% |
| RENTA FIJA|AVINTIA SL|4,00|2020-09-01 | ES0305326003 | 1,29% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|2,00|2028-02-01 | IT0005323032 | 1,25% |
| OBLIGACION|BANCO SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,22% |
| BONO|CASSA DEPOSITI PREST|0,88|2023-03-09 | IT0005244774 | 1,22% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,30|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,21% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|1,87|2022-03-13 | FR0013260379 | 1,21% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,28|2018-09-11 | ES0505113862 | 1,19% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,15|2027-04-30 | ES0000101818 | 1,18% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,68|2022-03-01 | XS0286867493 | 1,13% |
| BONO|NORDDEUTSCHE LANDESB|0,67|2019-11-11 | DE000NLB86H7 | 1,11% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|1,38|2023-02-23 | FR0013320033 | 1,07% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,03% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,99% |
| BONO|DEUDA EST PORTUGAL|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 0,93% |
| RENTA FIJA|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 0,90% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05 | XS1731881964 | 0,90% |
| OBLIGACION|FCC AQUALIA S.A|2,63|2027-03-08 | XS1627343186 | 0,89% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 0,89% |
| BONO|FCA BANK SPA|0,45|2019-02-12 | XS1503012038 | 0,89% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,23|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,88% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER, S.A|0,43|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,88% |
| BONO|BANCA MARCH|0,01|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,87% |
| OBLIGACION|INM.COLONIAL|1,63|2025-08-28 | XS1725677543 | 0,86% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,85% |
| OBLIGACION|PLANTA SOL. PUERTOLL|3,75|2037-12-31 | ES0205238001 | 0,84% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|2,25|2025-04-17 | XS1808351214 | 0,83% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,83% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-01-18 | ES0532945583 | 0,79% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,50|2027-04-30 | ES00000128P8 | 0,77% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,75% |
| BONO|FCE BANK|0,18|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,72% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,21|2028-05-31 | ES0000101727 | 0,70% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,70% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|0,88|2022-10-13 | XS1550988569 | 0,67% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,29|2021-04-26 | XS1400169428 | 0,67% |
| BONO|MOLSON COORS BREWING|0,02|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,65% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,65% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 0,65% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 0,57% |
| BONO|LEASEPLAN CORP NV|0,19|2020-11-04 | XS1604200904 | 0,53% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,12|2020-07-08 | FR0013241379 | 0,51% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 0,46% |
| OBLIGACION|CENTRAL BK.OF FINLAN|1,00|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,45% |
| BONO|POSTNL|1,00|2024-08-21 | XS1709433509 | 0,44% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,24|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,39% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER, S.A|0,67|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,27% |
| OBLIGACION|NATIONWIDW BLDG SCTY|6,75|2020-07-22 | XS0527239221 | 0,25% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,00|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS RENTA FIJ | ES0108686009 | 0,22% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,18% |
| OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31 | ES0001380080 | 0,09% |
| RENTA FIJA|IM AURIGA PYMES|2018-04-26 | VVVVVVVVV001 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo