AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 7,14% |
| LETRA|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|2,64|2013-12-13 | ES0L01312138 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI | ES0170156006 | 3,92% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 3,71% |
| BONO|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,68% |
| CEDULAS|BANKIA|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 3,03% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,96% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 2,95% |
| BONO|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,95% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 2,22% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS VI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 2,18% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS FO|4,50|2019-12-02 | ES0312298245 | 2,05% |
| CEDULAS|CC RR UNIDAS|3,50|2014-10-23 | ES0414601023 | 2,00% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 1,91% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 7|4,00|2021-03-31 | ES0347784003 | 1,89% |
| CEDULAS|BBVA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,76% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,75% |
| OBLIGACION|HIT FINANCE BV|5,75|2018-03-09 | XS0602534637 | 1,65% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 1,64% |
| BONO|C.A. ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,51% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST Y LEON|4,30|2014-05-07 | ES0001351222 | 1,50% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,50% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,50% |
| CEDULAS|CAIXABANK SA|3,75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,49% |
| CEDULAS|BCO POPULAR ESPANOL|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 1,46% |
| OBLIGACION|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,45% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,42% |
| OBLIGACION|CATALUNYA BANC, S.A|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,42% |
| BONO|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,40% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 1,34% |
| BONO|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,29% |
| OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 1,23% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,13% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,12% |
| OBLIGACION|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,03% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS V|4,75|2018-12-04 | ES0370148019 | 1,01% |
| OBLIGACION|UNNIM|0,73|2015-01-28 | ES0214973051 | 1,00% |
| OBLIGACION|IM CAJAMAR EMPRES-2|1,01|2051-10-24 | ES0347553010 | 0,95% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 0,94% |
| BONO|C.A. MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,88% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMIS. SAU|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,81% |
| OBLIGACION|ICO FTVPO FTH|0,70|2036-06-20 | ES0341068007 | 0,81% |
| BONO|TELEFONICA EMIS. SAU|4,97|2016-02-03 | XS0696856847 | 0,79% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,77% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,75|2014-03-20 | XS0418690201 | 0,73% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,70% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS V|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 0,69% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 0,65% |
| OBLIGACION|AMADEUS CAP MARKT|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 0,64% |
| BONO|FADE|4,13|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,59% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2016-12-20 | ES0312298104 | 0,57% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|4,80|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,47% |
| OBLIGACION|UNNIM|0,67|2013-05-15 | ES0214973069 | 0,47% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 0,44% |
| BONO|BBK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,44% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,37% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,37% |
| OBLIGACION|B.FINANCIERO Y AHORR|0,97|2013-07-17 | ES0214950166 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo