AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI | ES0170156006 | 8,84% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑA|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 5,14% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 4,54% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 3,91% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 3,43% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 3,20% |
| OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 3,14% |
| OBLIGACION|DEUT PFANDBRIEFBANK|1,50|2019-09-17 | DE000A12UAR2 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-I | IE0032591004 | 2,42% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|5,50|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,34% |
| BONO|AYT DEU SUB I FTA|0,24|2016-11-17 | ES0312284005 | 2,29% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|0,98|2030-11-30 | ES00000127C8 | 2,27% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|4,75|2021-09-01 | IT0004695075 | 2,20% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 10|4,50|2022-02-21 | ES0349045007 | 2,20% |
| OBLIGACION|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 2,17% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,10% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,00|2017-10-31 | IT0004762578 | 2,05% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|1,70|2018-09-15 | IT0004890882 | 2,00% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 1,95% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,35|2016-09-30 | IT0004638653 | 1,92% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,08|2030-03-12 | ES0000101677 | 1,92% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,92% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|0,53|2015-05-29 | ES05000906H3 | 1,87% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|0,09|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,83% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,72% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 1,63% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 1,59% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,00|2022-02-09 | ES0240609018 | 1,59% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,52% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|3,75|2022-12-14 | ES0312298021 | 1,52% |
| BONO|C.A. ARAGON|3,75|2018-04-01 | ES0000107419 | 1,39% |
| OBLIGACION|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,38% |
| OBLIGACION|URENCO FINANCE NV|2,50|2021-02-15 | XS1032164607 | 1,33% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|4,82|2022-10-10 | ES0000107138 | 1,26% |
| OBLIGACION|BANCO SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,25% |
| OBLIGACION|RURALCAJA|0,95|2015-05-22 | ES0215316029 | 1,22% |
| OBLIGACION|ABN AMRO|0,66|2020-07-21 | XS0114072423 | 1,17% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 1,13% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|4,80|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 1,05% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 0,96% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 0,88% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 7 F|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 0,86% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|0,64|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,75% |
| BONO|BANKIA|5,75|2018-06-16 | ES0214950190 | 0,71% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|2,41|2017-09-15 | IT0004085210 | 0,67% |
| BONO|BBK|1,01|2017-04-24 | ES0343307007 | 0,63% |
| BONO|IM AURIGA PYMES|4,00|2019-01-22 | ES0305041008 | 0,51% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 0,38% |
| OBLIGACION|RURALPYME 2 FTPYME F|0,36|2030-04-25 | ES0374352021 | 0,37% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,30% |
| PAGARE|OBRASCON HUARTE|2,16|2015-04-10 | XS1057565266 | 0,25% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo