AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 8,39% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 7,57% |
| BONO|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 5,32% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR-EU CORP BOND | FR0010737544 | 3,68% |
| CEDULAS|BANKIA|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 3,14% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 3,08% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 3,05% |
| BONO|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,03% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 2,29% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS VI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 2,25% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS FO|4,50|2019-12-02 | ES0312298245 | 2,10% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 1,98% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 7|4,00|2021-03-31 | ES0347784003 | 1,94% |
| CEDULAS|BBVA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,81% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,80% |
| OBLIGACION|HIT FINANCE BV|5,75|2018-03-09 | XS0602534637 | 1,70% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 1,62% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,58% |
| BONO|C.A. ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,56% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST Y LEON|4,30|2014-05-07 | ES0001351222 | 1,56% |
| CEDULAS|CAIXABANK SA|3,75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,53% |
| OBLIGACION|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,51% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,46% |
| OBLIGACION|CATALUNYA BANC, S.A|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,46% |
| BONO|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,45% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 1,43% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,40% |
| OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 1,36% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,20% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,19% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,17% |
| OBLIGACION|UNNIM|0,73|2015-01-28 | ES0214973051 | 1,03% |
| OBLIGACION|PORTUGAL TELECO|4,63|2020-05-08 | XS0927581842 | 0,99% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 0,96% |
| BONO|CORES|3,25|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,90% |
| OBLIGACION|ICO FTVPO FTH|0,71|2036-06-20 | ES0341068007 | 0,84% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,84% |
| OBLIGACION|IM CAJAMAR EMPRES-2|1,01|2051-10-24 | ES0347553010 | 0,83% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMIS. SAU|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,83% |
| BONO|TELEFONICA EMIS. SAU|4,97|2016-02-03 | XS0696856847 | 0,80% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,75|2014-03-20 | XS0418690201 | 0,76% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,74% |
| OBLIGACION|INDESIT CO SPA|4,50|2018-04-26 | XS0923605470 | 0,73% |
| CEDULAS|C.RURAL DE NAVARRA|2,88|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,73% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 0,71% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS V|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 0,70% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,64% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2016-12-20 | ES0312298104 | 0,60% |
| OBLIGACION|UNNIM|1,14|2013-08-15 | ES0214973069 | 0,51% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|4,80|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,49% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 0,46% |
| BONO|BBK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,45% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo