AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI | ES0170156006 | 4,77% |
| BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,25|2018-05-15 | IT0005106049 | 4,39% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 4,07% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑA|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E | IE00B2NGJY51 | 3,20% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 2,86% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 2,58% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 2,42% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2019-04-29 | XS1402235060 | 2,39% |
| BONO|JP MORGAN CHASE & CO|0,00|2018-06-14 | XS1432608286 | 2,38% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,37% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,00|2024-09-30 | ES0000101768 | 2,31% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 2,04% |
| OBLIGACION|XUNTA DE GALICIA|6,96|2017-12-28 | ES0001352451 | 1,85% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,83% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 1,79% |
| BONO|CENTRAL BK.OF FINLAN|0,44|2018-01-26 | XS1350852866 | 1,75% |
| OBLIGACION|C.F. NAVARRA|4,88|2018-10-31 | ES0001353236 | 1,73% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|0,01|2017-02-24 | ES05000907C2 | 1,59% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|0,47|2019-02-12 | XS1503012038 | 1,59% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,30|2017-11-30 | ES0513495PU8 | 1,58% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,34% |
| OBLIGACION|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 1,33% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST Y LEON|6,27|2018-02-19 | ES0001351339 | 1,32% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,64|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,30% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST Y LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 1,27% |
| OBLIGACION|IE2 HOLDCO SAU|2,38|2023-08-27 | XS1326311070 | 1,24% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,21|2028-05-31 | ES0000101727 | 1,23% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,31|2021-04-26 | XS1400169428 | 1,20% |
| BONO|DAIMLER AG|0,23|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 1,12% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,25|2017-11-22 | XS0788138906 | 1,11% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DUR | IE00B9721Z33 | 0,96% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,94% |
| OBLIGACION|BANKINTER|8,63|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,87% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19 | XS1347748607 | 0,84% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,69|2017-10-31 | IT0004767577 | 0,81% |
| CEDULAS|C.RURAL CATILLA-L.M.|0,88|2021-10-01 | ES0457089003 | 0,81% |
| OBLIGACION|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,81% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 0,81% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|1,63|2026-05-19 | ES0224244071 | 0,79% |
| PAGARE|SANTANDER CONS.BANK|0,40|2017-12-12 | ES0513495RC2 | 0,79% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 0,79% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|0,39|2018-01-31 | XS0283056215 | 0,79% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2025-03-25 | XS1207058733 | 0,75% |
| OBLIGACION|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,74% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,74% |
| BONO|IM AURIGA PYMES|4,00|2022-01-22 | ES0305041008 | 0,73% |
| OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 | XS1028942354 | 0,72% |
| OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2025-12-17 | XS1155697243 | 0,64% |
| OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,55% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 0,52% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,50% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|0,29|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,48% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,46% |
| BONO|BANKIA|5,75|2018-06-16 | ES0214950190 | 0,45% |
| BONO|BBK|0,64|2017-04-24 | ES0343307007 | 0,40% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,00|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,39% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,34% |
| BONO|AYT DEU SUB I FTA|2017-02-17 | ES0312284005 | 0,20% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo