AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,50|2014-04-01 | ES00000123W5 | 10,08% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI | ES0170156006 | 4,94% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,75|2027-05-25 | ES0312298120 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR-EU CORP BOND | FR0010737544 | 3,64% |
| CEDULAS|BANKIA|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 3,02% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS FO|4,50|2019-12-02 | ES0312298245 | 2,31% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|4,75|2021-09-01 | IT0004695075 | 2,30% |
| OBLIGACION|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 2,28% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 7|4,00|2021-03-31 | ES0347784003 | 2,21% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|0,38|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,16% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 1,91% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,89% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 3 FTA|4,38|2016-03-03 | ES0317043000 | 1,83% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,77% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,66% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 1,64% |
| OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 1,59% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 1,57% |
| BONO|C.A. ARAGON|3,75|2018-04-01 | ES0000107419 | 1,54% |
| BONO|C.A. ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,49% |
| OBLIGACION|FIAT FINANCE & TRADE|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 1,48% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST Y LEON|4,30|2014-05-07 | ES0001351222 | 1,47% |
| OBLIGACION|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,46% |
| OBLIGACION|CATALUNYA BANC, S.A|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,40% |
| BONO|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,38% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,27% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|4,82|2022-10-10 | ES0000107138 | 1,25% |
| OBLIGACION|TELEFONICA DEUTS FIN|1,88|2018-11-22 | XS0912992160 | 1,09% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2017-03-21 | ES0312298112 | 1,08% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,06% |
| OBLIGACION|AEROPORTI DI ROMA SP|3,25|2021-02-20 | XS1004236185 | 1,05% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 1,04% |
| OBLIGACION|JUNTA DE EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 1,02% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 7 F|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 1,00% |
| OBLIGACION|ESCAL WATERCRAFT CAP|5,76|2034-12-31 | XS0943010503 | 0,97% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,92% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 0,87% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 0,80% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,80% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|4,00|2020-03-31 | ES0312358015 | 0,77% |
| OBLIGACION|TELEKOM FINANZM|3,13|2021-12-03 | XS0999667263 | 0,64% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 10|4,50|2022-02-21 | ES0349045007 | 0,63% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,62% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST Y LEON|4,00|2024-04-30 | ES0001351396 | 0,59% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|4,80|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,48% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 0,45% |
| OBLIGACION|PETROBRAS GLOBA|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 0,44% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,38% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 5|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo