AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,25|2018-05-15 | IT0005106049 | 6,40% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI | ES0170156006 | 5,78% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|5,50|2022-11-01 | IT0004848831 | 4,46% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 3,56% |
| BONO|JP MORGAN CHASE & CO|0,00|2018-06-14 | XS1432608286 | 3,47% |
| OBLIGACION|XUNTA DE GALICIA|6,96|2017-12-28 | ES0001352451 | 2,70% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,68% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 2,63% |
| BONO|CENTRAL BK.OF FINLAN|0,50|2018-01-26 | XS1350852866 | 2,54% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,45|2019-04-29 | XS1402235060 | 2,31% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,30|2017-11-30 | ES0513495PU8 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|SPECTRUM GLOBAL I | IE00BQR9LW06 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E | IE00B2NGJY51 | 2,22% |
| BONO|AYT DEU SUB I FTA|0,00|2016-11-17 | ES0312284005 | 2,08% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|4,75|2021-09-01 | IT0004695075 | 2,02% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|1,60|2026-06-01 | IT0005170839 | 2,00% |
| OBLIGACION|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 1,96% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,95% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST Y LEON|6,27|2018-02-19 | ES0001351339 | 1,92% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,70|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,89% |
| OBLIGACION|IE2 HOLDCO SAU|2,38|2023-08-27 | XS1326311070 | 1,79% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,37|2021-04-26 | XS1400169428 | 1,73% |
| BONO|DAIMLER AG|0,28|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 1,62% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 1,61% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,25|2017-11-22 | XS0788138906 | 1,61% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,61% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,38% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 1,31% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19 | XS1347748607 | 1,23% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 1,20% |
| OBLIGACION|BANKINTER|8,63|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,19% |
| OBLIGACION|HSBC HOLDINGS PLC|1,50|2022-03-15 | XS1379182006 | 1,19% |
| CEDULAS|C.RURAL CATILLA-L.M.|0,88|2021-10-01 | ES0457089003 | 1,18% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,75|2017-10-31 | IT0004767577 | 1,18% |
| OBLIGACION|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,18% |
| OBLIGACION|METROVACESA|2,38|2022-02-24 | XS1416688890 | 1,17% |
| OBLIGACION|BANCO SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,16% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|0,45|2018-01-31 | XS0283056215 | 1,15% |
| PAGARE|SANTANDER CONS.BANK|0,40|2017-12-12 | ES0513495RC2 | 1,15% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,14% |
| OBLIGACION|REDEXIS GAS FINANCE|1,88|2027-01-27 | XS1223842847 | 1,10% |
| OBLIGACION|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,09% |
| BONO|IM AURIGA PYMES|4,00|2019-01-22 | ES0305041008 | 1,06% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,82% |
| OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,81% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|0,34|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,69% |
| BONO|BANKIA|5,75|2018-06-16 | ES0214950190 | 0,65% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,65% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|1,50|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,59% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,35|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,59% |
| BONO|BBK|0,70|2017-04-24 | ES0343307007 | 0,58% |
| OBLIGACION|CNP ASSURANCES|4,50|2027-06-10 | FR0013066388 | 0,55% |
| OBLIGACION|RABOBANK NEDERLAND|5,50|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,55% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,51% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2025-03-25 | XS1207058733 | 0,48% |
| OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 | XS1028942354 | 0,46% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,22% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo