AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,25|2018-05-15 | IT0005106049 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI | ES0170156006 | 4,18% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E | IE00B2NGJY51 | 3,41% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|5,50|2022-11-01 | IT0004848831 | 3,24% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 2,56% |
| BONO|JP MORGAN CHASE & CO|0,00|2018-06-14 | XS1432608286 | 2,51% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,50% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,50% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 2,17% |
| OBLIGACION|XUNTA DE GALICIA|6,96|2017-12-28 | ES0001352451 | 1,95% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,94% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 1,89% |
| BONO|CENTRAL BK.OF FINLAN|0,45|2018-01-26 | XS1350852866 | 1,84% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 1,82% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,40|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,68% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|0,01|2017-02-24 | ES05000907C2 | 1,67% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,30|2017-11-30 | ES0513495PU8 | 1,66% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,54% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|1,60|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,47% |
| BONO|AYT DEU SUB I FTA|4,42|2016-11-17 | ES0312284005 | 1,46% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,41% |
| OBLIGACION|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 1,41% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST Y LEON|6,27|2018-02-19 | ES0001351339 | 1,39% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,65|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,37% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,21|2028-05-31 | ES0000101727 | 1,36% |
| OBLIGACION|IE2 HOLDCO SAU|2,38|2023-08-27 | XS1326311070 | 1,34% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,32|2021-04-26 | XS1400169428 | 1,26% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,20% |
| BONO|DAIMLER AG|0,24|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 1,18% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,25|2017-11-22 | XS0788138906 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DUR | IE00B9721Z33 | 1,01% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,00% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,90% |
| OBLIGACION|BANKINTER|8,63|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,89% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19 | XS1347748607 | 0,88% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|1,63|2026-05-19 | ES0224244071 | 0,88% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 0,88% |
| CEDULAS|C.RURAL CATILLA-L.M.|0,88|2021-10-01 | ES0457089003 | 0,87% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 0,86% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,70|2017-10-31 | IT0004767577 | 0,86% |
| OBLIGACION|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,85% |
| PAGARE|SANTANDER CONS.BANK|0,40|2017-12-12 | ES0513495RC2 | 0,83% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|0,40|2018-01-31 | XS0283056215 | 0,83% |
| OBLIGACION|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,78% |
| BONO|IM AURIGA PYMES|4,00|2019-01-22 | ES0305041008 | 0,76% |
| OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 | XS1028942354 | 0,72% |
| OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2025-12-17 | XS1155697243 | 0,66% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,61% |
| OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,58% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 0,54% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|0,30|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,50% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,47% |
| BONO|BANKIA|5,75|2018-06-16 | ES0214950190 | 0,47% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|1,50|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,43% |
| BONO|BBK|0,65|2017-04-24 | ES0343307007 | 0,42% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,05|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,42% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,36% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,15% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo