BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

105,1M

patrimonio

14,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

105.101.764€

Valor liquidativo

1228,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,86% *
2018 -2,20% *
2017 6,92% *
2016 10,74%
2015 1,67%
2014 13,76%
2013 30,60%
2012 14,56%
2011 1,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 84,08% 16,63%
1 año 6,64% 6,64%
2 años 7,58% 15,73%
3 años 10,18% 33,75%
4 años 8,32% 37,67%
5 años 8,26% 48,77%
6 años 10,54% 82,47%
7 años 11,70% 117,00%
8 años 10,93% 129,44%
9 años 12,64% 192,15%
10 años 12,76% 232,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1228,0941€
1188,4418€
1053,0103€
1228,7458€
1151,5741€
1134,7204€
1160,3004€
1096,5511€
1061,1594€
1041,6973€
992,4366€
947,9382€
918,2073€
899,4584€
896,1562€
834,8182€
892,0244€
896,7782€
881,4211€
838,8476€
825,4968€
786,7803€
774,7966€
704,6572€
673,0507€
656,2147€
593,2695€
598,3916€
565,9538€
580,7028€
517,8596€
462,7871€
535,2672€
537,2162€
510,8573€
461,6326€
420,3651€
472,3602€
451,6155€
422,5863€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 181.332.451€ 67,20%
IE 21.422.388€ 7,94%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 181.332.451€
Participaciones en IIC 21.422.388€
Liquidez -97.653.075€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

    ES00000128H5

    REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

    ES00000121G2

    REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

    ES0000012F43

    REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

    ES00000128E2

    REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

    ES0000012E69

  • VENTAS

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES00000123B9

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES0000012E51

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES0000012A97

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES00000127C8

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES00000126Z1

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES00000128O1

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES00000128S2

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES00000123K0

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES0000011868

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES00000121S7

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES00000123U9

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES0000012B39

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES00000127Z9

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES00000124H4

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES00000128B8

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES00000120N0

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES0000012932

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES00000127G9

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES00000124W3

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES00000128C6

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES00000122E5

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES00000124C5

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES0000012C12

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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