BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
105,1M
patrimonio
14,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,86% * |
| 2018 | -2,20% * |
| 2017 | 6,92% * |
| 2016 | 10,74% |
| 2015 | 1,67% |
| 2014 | 13,76% |
| 2013 | 30,60% |
| 2012 | 14,56% |
| 2011 | 1,37% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 84,08% | 16,63% |
| 1 año | 6,64% | 6,64% |
| 2 años | 7,58% | 15,73% |
| 3 años | 10,18% | 33,75% |
| 4 años | 8,32% | 37,67% |
| 5 años | 8,26% | 48,77% |
| 6 años | 10,54% | 82,47% |
| 7 años | 11,70% | 117,00% |
| 8 años | 10,93% | 129,44% |
| 9 años | 12,64% | 192,15% |
| 10 años | 12,76% | 232,43% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1228,0941€ | |
| 1188,4418€ | |
| 1053,0103€ | |
| 1228,7458€ | |
| 1151,5741€ | |
| 1134,7204€ | |
| 1160,3004€ | |
| 1096,5511€ | |
| 1061,1594€ | |
| 1041,6973€ | |
| 992,4366€ | |
| 947,9382€ | |
| 918,2073€ | |
| 899,4584€ | |
| 896,1562€ | |
| 834,8182€ | |
| 892,0244€ | |
| 896,7782€ | |
| 881,4211€ | |
| 838,8476€ | |
| 825,4968€ | |
| 786,7803€ | |
| 774,7966€ | |
| 704,6572€ | |
| 673,0507€ | |
| 656,2147€ | |
| 593,2695€ | |
| 598,3916€ | |
| 565,9538€ | |
| 580,7028€ | |
| 517,8596€ | |
| 462,7871€ | |
| 535,2672€ | |
| 537,2162€ | |
| 510,8573€ | |
| 461,6326€ | |
| 420,3651€ | |
| 472,3602€ | |
| 451,6155€ | |
| 422,5863€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,84%31.943.974€, ES00000128H5
-
11,54%31.135.360€, ES00000121G2
-
11,08%29.894.152€, ES00000123X3
-
10,91%29.441.088€, ES0000012F43
-
10,76%29.034.518€, ES0000012B88
-
9,92%26.767.030€, ES00000128E2
-
7,94%21.422.388€, IE00B3ZW0K18
-
1,15%3.116.329€, ES0000012E69
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 181.332.451€ | 67,20% |
| IE | 21.422.388€ | 7,94% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 181.332.451€ |
| Participaciones en IIC | 21.422.388€ |
| Liquidez | -97.653.075€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES00000128H5
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES00000121G2
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES0000012F43
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES00000128E2
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES0000012E69
-
VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000123B9
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0000012E51
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0000012A97
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000127C8
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000126Z1
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000128O1
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000128S2
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000123K0
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0000011868
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000121S7
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000123U9
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0000012B39
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000127Z9
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000124H4
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000128B8
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000120N0
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0000012932
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000127G9
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000124W3
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000128C6
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000122E5
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000124C5
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0000012C12
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).