BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

133,7M

patrimonio

17,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

133.725.314€

Valor liquidativo

1228,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,20% *
2017 6,92% *
2016 10,74%
2015 1,67%
2014 13,76%
2013 30,60%
2012 14,56%
2011 1,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 29,35% 6,70%
1 año 12,06% 12,06%
2 años 13,85% 29,62%
3 años 13,74% 47,19%
4 años 10,01% 46,48%
5 años 11,76% 74,37%
6 años 12,73% 105,34%
7 años 14,96% 165,51%
8 años 13,01% 166,17%
9 años 12,58% 190,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1228,7458€
1151,5741€
1134,7204€
1160,3004€
1096,5511€
1061,1594€
1041,6973€
992,4366€
947,9382€
918,2073€
899,4584€
896,1562€
834,8182€
892,0244€
896,7782€
881,4211€
838,8476€
825,4968€
786,7803€
774,7966€
704,6572€
673,0507€
656,2147€
593,2695€
598,3916€
565,9538€
580,7028€
517,8596€
462,7871€
535,2672€
537,2162€
510,8573€
461,6326€
420,3651€
472,3602€
451,6155€
422,5863€
369,4344€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 180.890.407€ 62,53%
IE 21.656.282€ 7,48%
other 20.300.000€ 7,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 180.890.407€
Participaciones en IIC 21.656.282€
Depósitos bancarios 20.300.000€
Liquidez -89.121.375€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES0000012B47

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES00000128P8

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES00000124B7

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES0000012B88

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES0000012A89

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES00000127G9

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES00000124W3

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES00000127Z9

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES0L01902151

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES00000126B2

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES0000012932

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES0L01904058

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES00000123X3

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES00000123X3

  • VENTAS

    REPO|BKT|-0,40|2018-07-02

    ES0L01901187

    REPO|BKT|-0,40|2018-07-02

    ES00000124H4

    REPO|BKT|-0,40|2018-07-02

    ES0L01810123

    REPO|BKT|-0,40|2018-07-02

    ES0L01903084

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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