BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

107,6M

patrimonio

15,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

107.573.186€

Valor liquidativo

1053,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,20% *
2017 6,92% *
2016 10,74%
2015 1,67%
2014 13,76%
2013 30,60%
2012 14,56%
2011 1,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -46,15% -14,30%
1 año -9,25% -9,25%
2 años 3,01% 6,10%
3 años 5,52% 17,50%
4 años 4,54% 19,47%
5 años 6,32% 35,91%
6 años 10,03% 77,49%
7 años 10,66% 103,34%
8 años 9,46% 106,13%
9 años 9,86% 133,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1053,0103€
1228,7458€
1151,5741€
1134,7204€
1160,3004€
1096,5511€
1061,1594€
1041,6973€
992,4366€
947,9382€
918,2073€
899,4584€
896,1562€
834,8182€
892,0244€
896,7782€
881,4211€
838,8476€
825,4968€
786,7803€
774,7966€
704,6572€
673,0507€
656,2147€
593,2695€
598,3916€
565,9538€
580,7028€
517,8596€
462,7871€
535,2672€
537,2162€
510,8573€
461,6326€
420,3651€
472,3602€
451,6155€
422,5863€
369,4344€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 165.104.277€ 67,44%
IE 18.536.072€ 7,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 165.104.277€
Participaciones en IIC 18.536.072€
Liquidez -76.067.163€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|BKT|-0,40|2019-01-02

    ES00000123U9

    REPO|BKT|-0,40|2019-01-02

    ES00000128S2

    REPO|BKT|-0,40|2019-01-02

    ES00000122E5

    REPO|BKT|-0,40|2019-01-02

    ES00000127C8

    REPO|BKT|-0,40|2019-01-02

    ES0000012411

    REPO|BKT|-0,40|2019-01-02

    ES00000128C6

    REPO|BKT|-0,40|2019-01-02

    ES00000126Z1

    REPO|BKT|-0,40|2019-01-02

    ES0000012B62

    REPO|BKT|-0,40|2019-01-02

    ES0000012A97

    REPO|BKT|-0,40|2019-01-02

    ES0000011868

    REPO|BKT|-0,40|2019-01-02

    ES00000124C5

    REPO|BKT|-0,40|2019-01-02

    ES00000124C5

  • VENTAS

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES00000124B7

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES0000012B88

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES0000012A89

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES00000127G9

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES00000124W3

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES00000127Z9

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES0L01902151

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES0L01904058

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES00000123X3

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES00000123X3

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,37%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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