ABANDO EQUITIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores
6,1M
patrimonio
127
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,85% * |
| 2018 | -1,77% * |
| 2017 | 4,75% * |
| 2016 | -0,29% |
| 2015 | 4,00% |
| 2014 | 6,21% |
| 2013 | 17,17% |
| 2012 | 8,83% |
| 2011 | -12,06% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 34,18% | 7,69% |
| 1 año | -2,96% | -2,96% |
| 2 años | -0,66% | -1,31% |
| 3 años | 4,66% | 14,65% |
| 4 años | -0,10% | -0,39% |
| 5 años | 1,77% | 9,19% |
| 6 años | 4,07% | 27,09% |
| 7 años | 5,07% | 41,35% |
| 8 años | 3,03% | 26,97% |
| 9 años | 3,97% | 41,95% |
| 10 años | 3,33% | 38,78% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,2737€ | |
| 13,0466€ | |
| 12,3257€ | |
| 13,6634€ | |
| 13,6781€ | |
| 13,6350€ | |
| 13,8813€ | |
| 13,7323€ | |
| 13,4500€ | |
| 13,3794€ | |
| 12,8404€ | |
| 11,9659€ | |
| 11,5778€ | |
| 12,0440€ | |
| 12,8782€ | |
| 12,2712€ | |
| 13,3262€ | |
| 13,6784€ | |
| 12,3823€ | |
| 12,3029€ | |
| 12,1570€ | |
| 12,0322€ | |
| 11,6582€ | |
| 11,1240€ | |
| 10,4441€ | |
| 10,4865€ | |
| 9,9497€ | |
| 9,6725€ | |
| 9,3907€ | |
| 9,8182€ | |
| 9,1424€ | |
| 9,0725€ | |
| 10,4540€ | |
| 10,5261€ | |
| 10,3964€ | |
| 9,8402€ | |
| 9,3512€ | |
| 9,9709€ | |
| 9,9850€ | |
| 10,0849€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANDO EQUITIES, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,29%503.231€, ES0105066007
-
6,36%386.344€, LU0985831063
-
4,84%294.057€, CH0001752309
-
4,14%251.506€, US38141G1040
-
3,99%242.100€, FR0000127771
-
3,75%227.510€, CH0038863350
-
3,57%216.630€, ES0178430E18
-
3,29%Deposito|BANKOA|0,100|2020 04 03200.000€
-
2,91%176.600€, ES0132105018
-
2,82%171.430€, AT0000831706
-
2,77%168.086€, ES0000106510
-
2,66%161.400€, ES0115056139
-
2,58%156.484€, US1912161007
-
2,52%152.940€, NL0011821202
-
2,41%146.178€, FR0000131104
-
2,02%122.438€, ES0139140174
-
1,99%120.796€, JP3634600005
-
1,93%117.000€, ES0129743318
-
1,92%116.490€, GB00B00FHZ82
-
1,71%104.100€, ES0105223004
-
1,68%102.013€, ES0113900J37
-
1,63%99.200€, ES0130625512
-
1,45%87.775€, ES0167050915
-
1,45%87.750€, NL0000009082
-
1,39%84.502€, US26614N1028
-
1,39%84.170€, JP3436100006
-
1,32%80.160€, ES0184933812
-
1,28%77.544€, ES0109427734
-
0,91%55.506€, US2605571031
-
0,88%53.160€, ES0177542018
-
0,55%33.285€, US22052L1044
-
0,54%32.709€, ES0180907000
-
0,21%12.644€, US1638511089
-
0,06%3.450€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.105.496€ | 34,70% |
| US | 593.927€ | 9,78% |
| CH | 521.567€ | 8,59% |
| FR | 388.278€ | 6,40% |
| LU | 386.344€ | 6,36% |
| NL | 240.690€ | 3,97% |
| JP | 204.966€ | 3,38% |
| other | 200.000€ | 3,29% |
| AT | 171.430€ | 2,82% |
| GB | 116.490€ | 1,92% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 4.174.758€ |
| Liquidez | 1.142.569€ |
| Participaciones en IIC | 386.344€ |
| Depósitos bancarios | 200.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 168.086€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|DU PONT DE NEMOURS
US26614N1028
Acciones|DOW CHEMICAL
US2605571031
Acciones|CORTEVA INC
US22052L1044
Derechos|ACS
ES06670509F6
-
VENTAS
Acciones|DOWDUPONT INC
US26078J1007
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).