BANKINTER DINERO 3, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER DINERO 3, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 11,67%
  REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

  24.066.052€, ES0000012B62
• 6,50%
  DEPOSITOS|BKT|2019-08-02

  13.400.000€
• 5,90%
  PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT

  12.166.712€, FR0007038138
• 4,66%
  DEPOSITOS|BSCH|2019-07-26

  9.614.361€
• 4,27%
  DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-08

  8.800.000€
• 4,12%
  PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG

  8.492.603€, FR0000978371
• 3,74%
  RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12

  7.703.273€, IT0005374266
• 2,62%
  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14

  5.401.774€, IT0005367872
• 2,59%
  BONO|UBS, A.G.|0,19|2020-01-10

  5.338.726€, XS1746116299
• 1,99%
  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13

  4.101.657€, IT0005365454
• 1,75%
  BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06

  3.610.165€, XS1574156623
• 1,75%
  PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27

  3.601.907€, ES0513495TD6
• 1,71%
  BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15

  3.516.052€, IT0005246423
• 1,62%
  DEPOSITOS|BKT|2019-09-13

  3.350.000€
• 1,61%
  BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,19|2019-07-26

  3.320.429€, XS1458405112
• 1,56%
  BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29

  3.219.845€, XS1240146891
• 1,56%
  BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03

  3.211.570€, XS1382791892
• 1,55%
  BONO|FCE|0,66|2019-09-17

  3.190.497€, XS1292513105
• 1,54%
  BONO|UBS, A.G.|0,18|2019-09-05

  3.166.844€, XS1673620107
• 1,41%
  PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,25|2019-12-17

  2.903.954€, ES0578430OC8
• 1,36%
  BONO|BSCH|0,28|2020-03-04

  2.812.886€, XS1195284705
• 1,33%
  DEPOSITOS|BSCH|2019-08-06

  2.750.000€
• 1,23%
  BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|2,00|2020-04-07

  2.543.151€, DE000A1TNK86
• 1,22%
  BONO|ING BANK|0,09|2021-04-08

  2.512.760€, XS1976945995
• 1,22%
  LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2020-06-12

  2.510.582€, ES0L02006127
• 1,17%
  BONO|VOLKSWAGEN AG|0,04|2019-07-06

  2.404.540€, XS1642545690
• 1,16%
  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,10|2020-04-14

  2.400.658€, IT0005367872
• 1,12%
  BONO|ABN AMRO BANK NV|0,09|2021-01-15

  2.307.061€, XS1935134095
• 1,08%
  BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,44|2019-10-29

  2.223.790€, XS1130101931
• 1,07%
  PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,07|2020-02-04

  2.200.766€, ES0513495SP2
• 1,02%
  BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25

  2.108.512€, IT0005240509
• 0,97%
  BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18

  1.993.834€, XS2013531228
• 0,93%
  LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,32|2020-03-06

  1.907.372€, ES0L02003066
• 0,87%
  BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,69|2020-02-19

  1.784.337€, XS1169707087
• 0,86%
  BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14

  1.767.561€, XS1168003900
• 0,83%
  BONO|UNITED TECHNOLOGIES|0,00|2020-05-18

  1.703.945€, XS1822301039
• 0,82%
  BONO|GE CAPITAL CORP|0,00|2021-05-17

  1.698.735€, XS0254356057
• 0,68%
  BONO|COCA COLA|0,00|2021-03-08

  1.406.019€, XS1955024390
• 0,68%
  BONO|MORGAN STANLEY|0,09|2021-05-21

  1.402.100€, XS1824289901
• 0,64%
  BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,53|2020-09-14

  1.318.222€, XS1290851184
• 0,63%
  BONO|ING BANK|0,09|2020-11-26

  1.305.889€, XS1914936999
• 0,63%
  BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27

  1.302.304€, XS1493428426
• 0,59%
  BONO|ABB INC|0,04|2020-10-12

  1.224.138€, XS1979288328
• 0,58%
  BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,07|2020-01-21

  1.205.565€, XS1169331367
• 0,58%
  BONO|GENERAL ELECTRIC CO|0,00|2020-05-28

  1.199.296€, XS1238900515
• 0,54%
  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,54|2020-12-15

  1.105.606€, IT0005056541
• 0,53%
  BONO|SCANIA|0,09|2020-04-20

  1.102.764€, XS1599109896
• 0,44%
  BONO|NATWEST BANK|0,11|2020-06-08

  901.253€, XS1627773606
• 0,37%
  BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,79|2021-02-28

  765.780€, IT0005161325
• 0,34%
  BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19

  703.191€, FR0013330107

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

  ES0000012B62

  RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12

  IT0005374266

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14

  IT0005367872

  BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15

  IT0005246423

  BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29

  XS1240146891

  PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,25|2019-12-17

  ES0578430OC8

  BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|2,00|2020-04-07

  DE000A1TNK86

  LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2020-06-12

  ES0L02006127

  BONO|ING BANK|0,09|2021-04-08

  XS1976945995

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,10|2020-04-14

  IT0005367872

  BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25

  IT0005240509

  BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18

  XS2013531228

  BONO|GE CAPITAL CORP|0,00|2021-05-17

  XS0254356057

  BONO|MORGAN STANLEY|0,09|2021-05-21

  XS1824289901

  BONO|ING BANK|0,09|2020-11-26

  XS1914936999

  BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27

  XS1493428426

  BONO|ABB INC|0,04|2020-10-12

  XS1979288328

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,54|2020-12-15

  IT0005056541

• VENTAS

  REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

  ES00000128X2

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14

  IT0005358152

  PAGARE|ACS|-0,28|2019-04-12

  XS1952097233

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13

  IT0005344855

  PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2019-06-17

  ES0578430NW8

  BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,49|2019-06-19

  XS1079726763

  BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,74|2019-04-17

  XS1057822766

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,27|2020-01-14

  IT0005358152

  BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,09|2020-03-02

  XS1788516083

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,00|2019-09-13

  IT0005344855

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13

  IT0005344855