BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-07-01 | ES0000012B62 | 11,67% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-08-02 | 6,50% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 5,90% |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-07-26 | 4,66% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-08 | 4,27% | |
| PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG | FR0000978371 | 4,12% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12 | IT0005374266 | 3,74% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14 | IT0005367872 | 2,62% |
| BONO|UBS, A.G.|0,19|2020-01-10 | XS1746116299 | 2,59% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13 | IT0005365454 | 1,99% |
| BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06 | XS1574156623 | 1,75% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 1,75% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 1,71% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-09-13 | 1,62% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,19|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,61% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,56% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03 | XS1382791892 | 1,56% |
| BONO|FCE|0,66|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,55% |
| BONO|UBS, A.G.|0,18|2019-09-05 | XS1673620107 | 1,54% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,25|2019-12-17 | ES0578430OC8 | 1,41% |
| BONO|BSCH|0,28|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,36% |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-08-06 | 1,33% | |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|2,00|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 1,23% |
| BONO|ING BANK|0,09|2021-04-08 | XS1976945995 | 1,22% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2020-06-12 | ES0L02006127 | 1,22% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,04|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,17% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,10|2020-04-14 | IT0005367872 | 1,16% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|0,09|2021-01-15 | XS1935134095 | 1,12% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,44|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,08% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,07|2020-02-04 | ES0513495SP2 | 1,07% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,02% |
| BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18 | XS2013531228 | 0,97% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,32|2020-03-06 | ES0L02003066 | 0,93% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,69|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,87% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,86% |
| BONO|UNITED TECHNOLOGIES|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 0,83% |
| BONO|GE CAPITAL CORP|0,00|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,82% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2021-03-08 | XS1955024390 | 0,68% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,09|2021-05-21 | XS1824289901 | 0,68% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,53|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,64% |
| BONO|ING BANK|0,09|2020-11-26 | XS1914936999 | 0,63% |
| BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27 | XS1493428426 | 0,63% |
| BONO|ABB INC|0,04|2020-10-12 | XS1979288328 | 0,59% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,07|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,58% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|0,00|2020-05-28 | XS1238900515 | 0,58% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,54|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,54% |
| BONO|SCANIA|0,09|2020-04-20 | XS1599109896 | 0,53% |
| BONO|NATWEST BANK|0,11|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,44% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,79|2021-02-28 | IT0005161325 | 0,37% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo