BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAIXA|1,85|2011-10-14 | ES0314970098 | 9,07% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,29|2012-03-20 | 8,21% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,85|2011-12-09 | 7,36% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,48|2012-09-21 | ES0L01209219 | 6,90% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,54|2012-07-20 | ES0L01207205 | 5,71% |
| PAGARE|BKT|1,88|2012-01-27 | ES0513679QS9 | 5,66% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,87|2012-04-20 | ES0L01204202 | 3,36% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,42|2012-04-23 | ES0513861MA0 | 3,17% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-06-21 | 3,17% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2012-07-09 | 2,77% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,75|2012-07-20 | ES0L01207205 | 2,76% |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2011-12-14 | 2,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,22% | |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 2,06% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-11 | 2,03% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,95|2012-03-23 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|AHORRO|3,29|2012-06-06 | 1,90% | |
| BONO|BANQUE POPULAIRE|2,06|2012-07-20 | FR0010844381 | 1,66% |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|2012-02-15 | 1,60% | |
| PAGARE|BANESTO|2,78|2012-02-13 | ES05135405N2 | 1,60% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,23|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,47% |
| PAGARE|CAJAMADRID|3,38|2012-05-07 | ES0514950EF6 | 1,15% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,99|2012-01-13 | ES05138069Z7 | 1,07% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,26|2012-09-07 | ES0513806K71 | 0,95% |
| BONO|KBC INTL FINANC|1,64|2011-10-04 | XS0269226238 | 0,77% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,94|2011-10-21 | ES0L01110219 | 0,66% |
| PAGARE|IBERDROLA|1,87|2012-03-08 | ES0530709130 | 0,63% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,51|2012-09-23 | ES0513580DB3 | 0,62% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|2,74|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,50% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,79|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,41% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,87|2012-02-03 | ES0513806J41 | 0,31% |
| PAGARE|BANESTO|3,40|2012-09-13 | ES05135405R3 | 0,31% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|1,64|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,19% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|5,13|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,17% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|2,50|2011-11-30 | XS0430329507 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo