BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-08-03 | 8,49% | |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 5,59% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-04-04 | ES0513862IK5 | 4,90% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,55|2018-11-01 | IT0004922909 | 4,30% |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-23 | 4,24% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-27 | 3,70% | |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 3,65% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,50|2018-01-20 | IT0005240491 | 3,60% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 3,50% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-12-28 | 3,47% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 3,37% |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-05-31 | 3,36% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,16|2018-01-05 | ES0578430NC0 | 2,70% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-08-06 | 2,62% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-10-03 | 2,41% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-12-04 | 2,41% | |
| BONO|MEDIOLANUM|0,88|2017-11-14 | XS1137512312 | 2,13% |
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,12|2018-02-19 | XS1366341433 | 1,97% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-28 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-07 | 1,93% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,78% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-04-05 | 1,78% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12 | ES0513495RK5 | 1,74% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-14 | ES0513862IC2 | 1,66% |
| BONO|NATIONWIDE|0,32|2018-03-23 | XS1385392888 | 1,50% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,22|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,43% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,39% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-15 | 1,29% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 1,24% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16 | 1,20% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,24|2018-04-13 | IT0005248395 | 1,16% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-01-19 | 1,16% | |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,12% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,02% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,36|2018-09-14 | ES0L01809141 | 1,01% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,36|2018-09-14 | IT0005281933 | 1,01% |
| BONO|BARCLAYS BANK|6,00|2018-01-23 | XS0342289575 | 0,99% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,17|2018-02-23 | ES0578430NE6 | 0,97% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-07-06 | XS1642545690 | 0,93% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,08|2017-10-06 | ES0578430NA4 | 0,93% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,02|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,44% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo