BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,38|2013-10-18 | ES0L01310181 | 4,97% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,52|2013-09-10 | 4,61% | |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-01-23 | 4,37% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,10|2013-07-22 | 4,25% | |
| DEPOSITOS|BKT|3,75|2013-11-15 | 4,12% | |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 3,45% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-07-23 | 3,15% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|2,37|2013-08-22 | ES0578430KL7 | 3,13% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,36|2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,63% |
| REPO|BANCO DE SABADELL|3,30|2013-05-06 | ES0413860026 | 2,62% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,52|2013-06-28 | ES0513861YS7 | 2,61% |
| REPO|BKT|0,70|2013-04-02 | ES0L01401246 | 2,58% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,50|2013-05-27 | ES0513862468 | 2,54% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,12|2013-11-22 | ES0L01311221 | 2,41% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2014-01-03 | 2,14% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-20 | 2,11% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,90|2014-02-10 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2013-12-13 | 1,84% | |
| CEDULAS|BANESTO CED HIPOTECA|4,25|2014-02-21 | ES0413440100 | 1,72% |
| DEPOSITOS|BKT|3,60|2013-12-12 | 1,70% | |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,63% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,90|2014-02-06 | 1,58% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,40|2013-06-11 | 1,55% | |
| BONO|I.C.O.|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,47% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,10|2013-07-15 | 1,46% | |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 1,46% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,35|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,36% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,23|2013-06-06 | 1,33% | |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-06-03 | 1,33% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,51|2013-11-22 | ES0L01311221 | 1,32% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|3,92|2013-09-13 | ES0513540C56 | 1,31% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,05|2014-02-07 | 1,19% | |
| CEDULAS|AyT SGFT|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,18% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,86|2013-05-10 | 1,04% | |
| BONO|I.C.O.|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,00% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,99% |
| BONO|BBVA|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,98% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,38|2013-08-12 | 0,91% | |
| PAGARE|I.C.O.|2,36|2013-12-05 | ES05001305F1 | 0,84% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 0,81% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,00|2013-08-20 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,18|2013-06-07 | 0,78% | |
| BONO|I.C.O.|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 0,71% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,78|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 0,71% |
| DEPOSITOS|BKT|3,75|2013-07-02 | 0,49% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,37|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,43% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,37% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,29% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|5,13|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo