BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-08-03 | 7,13% | |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 4,70% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-04-19 | ES0513862EJ6 | 4,11% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,55|2017-07-28 | ES0513495QG5 | 3,82% |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-23 | 3,56% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,10|2017-08-04 | ES0513495RP4 | 3,31% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,94% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-12-28 | 2,92% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,15|2017-04-13 | 2,82% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2017-10-27 | 2,72% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-09-12 | 2,72% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,59|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,58% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,05|2017-09-07 | 2,56% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-05-31 | 2,56% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-09-15 | 2,54% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,10|2017-07-04 | 2,33% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,02|2017-07-04 | ES0578430MW0 | 2,27% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-04-05 | ES0513862EE7 | 2,11% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,50|2018-01-20 | IT0005240491 | 2,05% |
| REPO|BKT|-0,45|2017-04-03 | ES0L01712089 | 2,04% |
| DEPOSITOS|BSCH FINANCE LTD|0,00|2017-10-03 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BSCH FINANCE LTD|0,00|2017-12-04 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2017-09-29 | 1,78% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2017-12-12 | 1,75% | |
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,12|2018-02-19 | XS1366341433 | 1,66% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,01|2017-09-28 | 1,62% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,49% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12 | ES0513495RK5 | 1,46% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-23 | 1,43% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-14 | ES0513862IC2 | 1,39% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-09 | 1,38% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,48|2017-05-17 | ES0513806ZO8 | 1,30% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|0,69|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 1,26% |
| BONO|NATIONWIDE|0,32|2018-03-23 | XS1385392888 | 1,26% |
| BONO|BANK OF IRELAND|2,00|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,26% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-20 | ES0513862GT0 | 1,25% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,22|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,20% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 1,17% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,13|2017-11-06 | 1,07% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2018-02-01 | IT0004273493 | 1,06% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 1,04% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16 | 1,00% | |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|3,48|2017-05-31 | IT0004713787 | 0,92% |
| BONO|BARCLAYS BANK|6,00|2018-01-23 | XS0342289575 | 0,83% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,63|2017-04-10 | XS1055725730 | 0,81% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,02|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,37% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,42% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,03|2017-08-28 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo