BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,72|2010-02-25 | 8,86% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-01-29 | ES0000012916 | 4,73% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-19 | ES0313790026 | 4,61% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|0,76|2010-02-23 | ES05135401R2 | 4,42% |
| PAGARE|ENDESA|1,28|2010-01-07 | ES05309912V0 | 4,11% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,28|2010-01-07 | ES05138619Z9 | 3,67% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|1,96|2010-03-10 | ES05309912R8 | 3,63% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2010-01-11 | XS0301818166 | 3,34% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-01-18 | ES0314950454 | 3,23% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2010-02-01 | XS0366354875 | 3,14% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-04 | ES0000012239 | 2,98% |
| ACTIVOS|BANKINTER SF|0,30|2010-01-04 | ES0513924110 | 2,95% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,27|2010-01-08 | ES0513495BK9 | 2,94% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,21|2010-01-25 | ES0581380JD8 | 2,91% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|1,07|2010-03-10 | ES05309912R8 | 2,50% |
| ACTIVOS|BANKINTER SF|0,30|2010-01-04 | ES0513924094 | 2,22% |
| PAGARE|BKT|0,65|2010-02-19 | ES0513679NJ5 | 2,21% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,76|2010-02-26 | ES0513861S18 | 2,21% |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,25|2010-01-13 | ES0514950T58 | 2,20% |
| BONO|CAIXA|3,38|2010-01-29 | ES0314970098 | 1,19% |
| ACTIVOS|BANESTO BANCO EMISIO|0,99|2010-01-04 | ES05135400A0 | 1,77% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-07 | ES0313790000 | 1,50% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-02-18 | ES0314950454 | 1,18% |
| BONO|CAJAMADRID|2,88|2010-02-02 | ES0314950470 | 0,92% |
| BONO|BANQUE POPULAIRE|1,00|2011-06-08 | FR0010830406 | 0,78% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-02-22 | ES0313790000 | 0,75% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|2,01|2010-03-10 | ES05309912R8 | 0,73% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,99|2010-03-15 | ES0581380IV2 | 0,65% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,13|2011-01-28 | XS0408914124 | 0,59% |
| BONO|BANCO ESPIRITO|1,72|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 0,52% |
| BONO|CAIXA GALICIA|1,95|2010-03-12 | ES0314843279 | 0,44% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,63|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,44% |
| BONO|BBVA|0,76|2011-06-22 | ES0313211213 | 0,44% |
| BONO|BSCH|1,48|2010-04-28 | XS0359776944 | 0,43% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,26|2010-01-15 | ES0581380IO7 | 0,41% |
| BONO|KBC INTL FINANC|0,84|2011-10-04 | XS0269226238 | 0,36% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 0,31% |
| BONO|BANK OF IRELAND|1,28|2010-05-26 | XS0430623289 | 0,30% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,76|2010-02-08 | ES0513861L56 | 0,29% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|1,52|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,29% |
| BONO|SOCIETE GENERAL|0,89|2010-09-27 | XS0322797837 | 0,29% |
| BONO|CAJAMADRID|1,36|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,29% |
| BONO|BBVA|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,25% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|0,86|2010-06-14 | XS0256997932 | 0,25% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|0,96|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,19% |
| BONO|GE CAPITAL FCC|1,25|2010-06-18 | FR0010631689 | 0,19% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,41|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,16% |
| BONO|CARREFOUR S.A.|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 0,15% |
| BONO|SKANDINAVISKA|1,86|2012-09-21 | XS0453108762 | 0,15% |
| BONO|WOLKSVAGWEN INT FIN|3,75|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,11% |
| BONO|BHP BILLITON|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,09% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|0,82|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,09% |
| BONO|BKT|0,82|2010-11-18 | ES0313679427 | 0,09% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|5,13|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,08% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|2,50|2011-11-30 | XS0430329507 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo