BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-04-01 | ES00000128X2 | 16,02% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-08-02 | 6,03% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 5,48% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,10|2019-04-04 | 4,50% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-07-26 | 4,33% | |
| PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG | FR0000978371 | 3,83% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-10 | 3,60% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14 | IT0005358152 | 2,48% |
| BONO|UBS, A.G.|0,19|2020-01-10 | XS1746116299 | 2,40% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-05-31 | 2,30% | |
| PAGARE|ACS|-0,28|2019-04-12 | XS1952097233 | 1,94% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13 | IT0005365454 | 1,85% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13 | IT0005344855 | 1,66% |
| BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06 | XS1574156623 | 1,62% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 1,62% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-09-13 | 1,51% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,19|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,49% |
| BONO|FCE|0,67|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,43% |
| BONO|UBS, A.G.|0,19|2019-09-05 | XS1673620107 | 1,43% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2019-06-17 | ES0578430NW8 | 1,31% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,49|2019-06-19 | XS1079726763 | 1,27% |
| BONO|BSCH|0,29|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,27% |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-08-06 | 1,24% | |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,74|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,19% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,04|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,08% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|0,09|2021-01-15 | XS1935134095 | 1,04% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,44|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,00% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-24 | 0,99% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,27|2020-01-14 | IT0005358152 | 0,99% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,07|2020-02-04 | ES0513495SP2 | 0,99% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,09|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,98% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,00|2019-09-13 | IT0005344855 | 0,95% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13 | IT0005344855 | 0,90% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,32|2020-03-06 | ES0L02003066 | 0,86% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,69|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,80% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,80% |
| BONO|UNITED TECHNOLOGIES|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 0,77% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,72% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2021-03-08 | XS1955024390 | 0,63% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,54|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,59% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,07|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,54% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|0,00|2020-05-28 | XS1238900515 | 0,54% |
| BONO|SCANIA|0,09|2020-04-20 | XS1599109896 | 0,50% |
| BONO|NATWEST BANK|0,12|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,40% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,79|2021-02-28 | IT0005161325 | 0,34% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo