BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BSCH|0,14|2017-03-03 | 5,07% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-08-03 | 4,74% | |
| CEDULAS|TDA 1|0,00|2016-04-08 | ES0371622004 | 4,68% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2017-01-03 | 4,19% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-12-02 | 3,74% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-27 | ES0513862S90 | 3,01% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-07-11 | 2,98% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-11-16 | 2,96% | |
| PAGARE|BSCH|0,35|2016-08-03 | ES0513495OL0 | 2,84% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,22|2016-09-09 | 2,49% | |
| PAGARE|BSCH|0,30|2016-08-10 | ES0513495OQ9 | 2,42% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,60|2016-09-28 | ES0513862AM8 | 2,22% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,15|2017-03-24 | 2,08% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-04-13 | 2,06% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,25|2017-02-28 | 2,04% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-10-28 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,24|2016-09-12 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-23 | 1,99% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-11-07 | ES0513495PL7 | 1,99% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-20 | 1,94% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,60|2016-12-28 | ES0513862CF8 | 1,94% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-12-12 | 1,82% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,62|2017-02-20 | ES0513806YV6 | 1,65% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,75|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,64% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|3,50|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,56% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-13 | ES0513862S58 | 1,54% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-06 | 1,52% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-09-29 | 1,49% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-07-04 | 1,47% | |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,29|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,26% |
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,26|2018-02-19 | XS1366341433 | 1,21% |
| BONO|BBVA|0,19|2017-04-20 | XS1223773265 | 1,19% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,18% |
| PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|0,28|2016-04-13 | XS1220098401 | 1,07% |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|0,50|2017-02-06 | 1,04% | |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,02% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-10-31 | ES0513495PJ1 | 1,02% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,55|2017-03-01 | ES0513862DN0 | 1,01% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-09 | 1,01% | |
| REPO|BKT|0,05|2016-04-01 | ES00000124W3 | 1,00% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-09-07 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-11-21 | 0,98% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,23|2017-01-13 | ES0513495QC4 | 0,97% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,16|2017-02-09 | 0,95% | |
| BONO|LA CAIXA CED HIPOT|0,00|2018-01-09 | ES0414970220 | 0,90% |
| BONO|HBOS PLC|0,47|2017-03-21 | XS0292269544 | 0,88% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,81|2017-04-10 | XS1055725730 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo