BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2009-10-01 | ES00000120J8 | 9,68% |
| DEPOSITOS|BKT|0,84|2009-11-25 | 8,96% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-01-29 | ES0000012916 | 4,79% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|0,89|2009-11-24 | ES0513540601 | 4,47% |
| PAGARE|ENDESA|1,28|2010-01-07 | ES05309912V0 | 4,16% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,28|2010-01-07 | ES05138619Z9 | 3,71% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|1,96|2010-03-10 | ES05309912R8 | 3,68% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-01-18 | ES0314950454 | 3,26% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2009-12-01 | XS0366354875 | 3,16% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,27|2010-01-08 | ES0513495BK9 | 2,97% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,21|2010-01-25 | ES0581380JD8 | 2,94% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|1,07|2010-03-10 | ES05309912R8 | 2,52% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.|1,51|2009-12-04 | ES05060253E4 | 2,29% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-02-22 | ES0313790000 | 2,28% |
| PAGARE|BKT|0,89|2009-11-20 | ES0513679LV4 | 2,23% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,88|2009-11-27 | ES05138619B0 | 2,23% |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,25|2010-01-13 | ES0514950T58 | 2,23% |
| PAGARE|BKT|1,52|2009-12-09 | ES0513679ND8 | 2,23% |
| BONO|CAIXA|3,38|2010-01-29 | ES0314970098 | 1,20% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,51|2009-12-04 | ES0513495BG7 | 1,63% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2009-11-09 | ES0313790026 | 1,52% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-07 | ES0313790000 | 1,52% |
| PAGARE|BBVA|0,55|2009-10-12 | ES0513687AI7 | 1,49% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-02-18 | ES0314950454 | 1,20% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,51|2009-12-04 | ES0581380IP4 | 0,74% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|2,01|2010-03-10 | ES05309912R8 | 0,73% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,99|2010-03-15 | ES0581380IV2 | 0,66% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,22|2011-01-28 | XS0408914124 | 0,60% |
| BONO|CAIXA GALICIA|1,95|2010-03-12 | ES0314843279 | 0,45% |
| BONO|BBVA|0,81|2011-06-22 | ES0313211213 | 0,44% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.|1,38|2009-12-30 | ES05060253G9 | 0,44% |
| BONO|BSCH|1,67|2010-04-28 | XS0359776944 | 0,43% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,26|2010-01-15 | ES0581380IO7 | 0,42% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,99|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,37% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 0,31% |
| BONO|BANK OF IRELAND|1,15|2010-05-26 | XS0430623289 | 0,30% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,92|2009-11-06 | ES0513861L15 | 0,30% |
| BONO|SOCIETE GENERAL|0,92|2010-09-27 | XS0322797837 | 0,30% |
| BONO|CAJAMADRID|1,40|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,29% |
| BONO|TDA CAM 6|1,01|2012-07-28 | ES0377993003 | 0,26% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|0,93|2010-06-14 | XS0256997932 | 0,25% |
| BONO|GE CAPITAL FCC|2,01|2010-06-18 | FR0010631689 | 0,25% |
| PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,39|2009-12-30 | ES0511845978 | 0,22% |
| BONO|GE CAPITAL FCC|1,20|2009-12-14 | FR0010406009 | 0,19% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,44|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,17% |
| BONO|CARREFOUR S.A.|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 0,16% |
| BONO|SKANDINAVISKA|1,92|2012-09-21 | XS0453108762 | 0,15% |
| BONO|WOLKSVAGWEN INT FIN|3,75|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,11% |
| BONO|BHP BILLITON|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,09% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|0,95|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,09% |
| BONO|BKT|0,98|2010-11-18 | ES0313679427 | 0,09% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|5,13|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,08% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|2,50|2011-11-30 | XS0430329507 | 0,08% |
| BONO|TDA CAM 3|1,16|2033-04-26 | ES0377990009 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo