BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-08-03 | 6,68% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-04-04 | ES0513862IK5 | 6,33% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 6,06% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-27 | 4,78% | |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 4,70% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-11-23 | 4,48% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-05-31 | 4,33% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-08-06 | 3,39% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 3,35% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 2,50% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-28 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-04-05 | 2,29% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12 | ES0513495RK5 | 2,24% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,22|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,84% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,79% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-15 | 1,67% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,17|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,65% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,63|2019-01-24 | XS0973623514 | 1,50% |
| BONO|UBS, A.G.|0,17|2020-01-10 | XS1746116299 | 1,45% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2019-06-19 | XS1079726763 | 1,41% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,31% |
| BONO|BARCLAYS BANK|0,07|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,30% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,93|2019-11-15 | IT0005009839 | 1,28% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-07 | 1,25% | |
| BONO|FCE|0,65|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,21% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,20% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,18|2018-04-09 | ES0578430NG1 | 1,20% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-11-14 | 1,20% | |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,13% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-12-04 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-10-03 | 1,00% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,42|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,11% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,07|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,08% |
| BONO|COM AUTONOMA ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,08% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2019-03-08 | XS1574667124 | 1,05% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,00% |
| BONO|STANDARD CHARTE|4,13|2019-01-18 | XS0732522965 | 0,65% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,65% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,05|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo