BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BSCH|0,14|2017-03-03 | 5,25% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-08-03 | 4,90% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2017-01-03 | 4,34% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-12-02 | 3,87% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-04-19 | ES0513862EJ6 | 3,10% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-07-11 | 3,09% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-11-16 | 3,06% | |
| PAGARE|BSCH|0,35|2016-08-03 | ES0513495OL0 | 2,94% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,22|2016-09-09 | 2,57% | |
| PAGARE|BSCH|0,30|2016-08-10 | ES0513495OQ9 | 2,50% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,60|2016-09-28 | ES0513862AM8 | 2,30% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,23% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,15|2017-03-24 | 2,16% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,15|2017-04-13 | 2,13% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,25|2017-02-28 | 2,11% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,10|2017-01-09 | 2,06% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-10-28 | 2,06% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,24|2016-09-12 | 2,06% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-11-07 | ES0513495PL7 | 2,06% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,60|2016-12-28 | ES0513862CF8 | 2,01% |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-05-31 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-12-12 | 1,89% | |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,65|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 1,72% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,62|2017-02-20 | ES0513806YV6 | 1,71% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|3,50|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,62% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-04-05 | ES0513862EE7 | 1,59% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-06 | 1,57% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-09-29 | 1,54% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-07-04 | 1,52% | |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,20|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,31% |
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,19|2018-02-19 | XS1366341433 | 1,25% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,11|2017-08-25 | XS1280367761 | 1,25% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-23 | 1,08% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|0,50|2017-02-06 | 1,08% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-10-31 | ES0513495PJ1 | 1,05% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,55|2017-03-01 | ES0513862DN0 | 1,05% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-09 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-09-07 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-11-21 | 1,02% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,23|2017-01-13 | ES0513495QC4 | 1,01% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,08|2017-06-16 | ES0L01706164 | 0,98% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,16|2017-02-09 | 0,98% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,41|2017-05-23 | XS0301928262 | 0,98% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,48|2017-05-17 | ES0513806ZO8 | 0,98% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|0,69|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 0,95% |
| BONO|BANK OF IRELAND|2,00|2017-05-08 | XS1059619012 | 0,95% |
| BONO|NATIONWIDE|0,38|2018-03-23 | XS1385392888 | 0,95% |
| BONO|LA CAIXA CED HIPOT|0,00|2018-01-09 | ES0414970220 | 0,93% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,28|2018-05-22 | XS1421973089 | 0,91% |
| BONO|HBOS PLC|0,44|2017-03-21 | XS0292269544 | 0,91% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,70|2017-04-10 | XS1055725730 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo