BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-01-02 | ES0L01912069 | 19,36% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-08-02 | 6,26% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 5,69% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,10|2019-04-04 | 4,67% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-07-26 | 4,49% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-10 | 3,74% | |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,78% |
| BONO|UBS, A.G.|0,18|2020-01-10 | XS1746116299 | 2,49% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-05-31 | 2,38% | |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,04|2019-03-30 | XS1586555515 | 2,34% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13 | IT0005344855 | 1,72% |
| BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06 | XS1574156623 | 1,69% |
| PAGARE|ACS|-0,26|2019-02-12 | XS1865296773 | 1,68% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 1,68% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-09-13 | 1,56% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,18|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,55% |
| BONO|FCE|0,67|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,48% |
| BONO|UBS, A.G.|0,18|2019-09-05 | XS1673620107 | 1,48% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,63|2019-01-24 | XS0973623514 | 1,40% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2019-06-17 | ES0578430NW8 | 1,36% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,49|2019-06-19 | XS1079726763 | 1,32% |
| BONO|BSCH|0,28|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,31% |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-08-06 | 1,28% | |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,73|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,23% |
| BONO|BARCLAYS BANK|0,09|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,22% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,03|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,12% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,43|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,04% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-24 | 1,03% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,07|2020-02-04 | ES0513495SP2 | 1,03% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,01% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2019-03-08 | XS1574667124 | 0,98% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13 | IT0005344855 | 0,93% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,35|2019-10-11 | ES0L01910113 | 0,89% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,08|2019-04-30 | IT0005347650 | 0,89% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,68|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,83% |
| BONO|UNITED TECHNOLOGIES|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 0,79% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,03|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,75% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,54|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,61% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,06|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,56% |
| BONO|SCANIA|0,08|2020-04-20 | XS1599109896 | 0,51% |
| BONO|NATWEST BANK|0,12|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,42% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,33% |
| BONO|COM AUTONOMA ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo