BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|TDA 1|0,08|2016-04-08 | ES0371622004 | 5,92% |
| DEPOSITOS|BKT|0,40|2015-08-03 | 5,90% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,45|2016-01-04 | 4,28% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,40|2015-12-03 | 3,82% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,50|2015-11-16 | 3,80% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,50|2015-09-02 | 3,68% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,59|2015-08-05 | ES0513495NL2 | 3,68% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,65|2015-07-10 | 3,63% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,48|2015-09-11 | 3,10% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-27 | ES0513862S90 | 3,06% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,75|2015-10-14 | ES0513862I68 | 2,73% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-01-09 | 2,64% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,60|2015-11-06 | ES0513806SG9 | 2,54% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,37|2015-12-11 | ES0L01512117 | 2,49% |
| PAGARE|BSCH|0,57|2015-08-20 | ES0513495NN8 | 2,47% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,40|2016-03-05 | 2,30% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-11-13 | 2,21% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,30|2016-03-24 | 2,13% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-04-13 | 2,11% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-23 | 2,03% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,09|2016-06-17 | ES0L01606174 | 2,01% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-05 | 1,98% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-20 | 1,98% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,47|2015-12-11 | 1,86% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,82|2015-12-16 | ES0513862L89 | 1,81% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,65|2016-02-29 | ES0513806WF3 | 1,71% |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,34|2016-02-19 | XS1033927648 | 1,60% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-13 | ES0513862S58 | 1,57% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|1,19|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,31% |
| CEDULAS|CED BANCO POPOLARE|3,25|2015-11-16 | IT0004654288 | 1,26% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-12-05 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,50|2015-09-10 | 1,22% | |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,24|2016-03-11 | DE000DB7XLS9 | 1,21% |
| PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|0,28|2016-04-13 | XS1220098401 | 1,09% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-09 | 1,03% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 0,99% |
| BONO|GOLDMAN SACH (TITUL)|0,34|2016-05-23 | XS0255243064 | 0,69% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-10-30 | 0,63% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-15 | 0,62% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-23 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo