BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO POPULAR ESPA?O|1,50|2011-08-19 | ES0313790000 | 12,02% |
| REPO|CAJAMADRID|1,40|2011-07-06 | ES0314950694 | 10,05% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,29|2012-03-20 | 8,21% | |
| REPO|NOVA CAIXA GALICIA|1,50|2011-08-12 | ES0314843329 | 7,90% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPA?O|2,85|2011-12-09 | 7,37% | |
| PAGARE|BKT|1,37|2011-07-29 | ES0513679QE9 | 5,66% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,87|2012-04-20 | ES0L01204202 | 3,37% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-06-21 | 3,17% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,42|2012-04-23 | ES0513861MA0 | 3,15% |
| REPO|CASTILLA-LA MANCHA|1,50|2011-08-19 | XS0496138818 | 2,99% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2011-07-07 | 2,69% | |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2011-12-14 | 2,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,22% | |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 2,09% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-11 | 2,03% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,95|2012-03-23 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|AHORRO|3,29|2012-06-06 | 1,90% | |
| BONO|BANQUE POPULAIRE|1,79|2012-07-20 | FR0010844381 | 1,66% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|2,33|2011-08-15 | ES05135404K1 | 1,60% |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,15|2011-08-15 | 1,59% | |
| REPO|GENERALITAT CATALU?A|1,30|2011-08-05 | XS0499156080 | 1,48% |
| PAGARE|CAJAMADRID|3,38|2012-05-07 | ES0514950EF6 | 1,14% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPA?O|2,99|2012-01-13 | ES05138069Z7 | 1,06% |
| BONO|KBC INTL FINANC|1,33|2011-10-04 | XS0269226238 | 0,77% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|2,73|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,51% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,75|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,41% |
| BONO|SKANDINAVISKA|2,65|2012-09-21 | XS0453108762 | 0,32% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPA?O|2,57|2011-08-05 | ES05138063P1 | 0,31% |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|1,05|2011-07-05 | XS0259252897 | 0,31% |
| BONO|BMW|2,00|2011-09-30 | XS0497339092 | 0,22% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|1,53|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,19% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|5,13|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,17% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|2,50|2011-11-30 | XS0430329507 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo