BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2011-02-22 | ES0313790000 | 3,67% |
| BONO|CAIXA|3,38|2011-02-02 | ES0314970098 | 6,31% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2011-02-18 | ES0314950454 | 1,72% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,12|2010-11-26 | ES0513495DC2 | 5,93% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,55|2011-03-10 | 5,50% | |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,26|2011-03-03 | ES0514950CU9 | 4,73% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,00|2011-03-21 | 4,23% | |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2011-04-01 | ES0313377014 | 3,92% |
| BONO|CAJAMADRID|2,88|2011-04-15 | ES0314950470 | 3,65% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,15|2010-12-22 | ES0513861U30 | 3,55% |
| PAGARE|BKT|1,23|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 3,55% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2011-03-16 | ES0000090714 | 2,87% |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,14|2010-12-10 | ES0514950CV7 | 2,61% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|3,88|2010-10-07 | XS0499156080 | 2,18% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2011-01-07 | 2,03% | |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2011-03-01 | ES0313770077 | 1,96% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,17|2010-11-26 | ES0513806952 | 1,90% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,50|2010-12-22 | 1,51% | |
| BONO|BANQUE POPULAIRE|1,18|2011-06-08 | FR0010830406 | 1,26% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,29|2010-12-15 | ES0516870393 | 1,07% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 0,98% |
| BONO|CASTILLA-LA MANCHA|4,88|2011-03-17 | XS0496138818 | 0,96% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,59|2011-01-28 | XS0408914124 | 0,96% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,01|2010-11-05 | ES0516870195 | 0,90% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,85|2011-01-17 | 0,84% | |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|1,10|2010-10-13 | ES0513580Q85 | 0,81% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,29|2011-02-11 | ES05135402M1 | 0,73% |
| BONO|MURCIA|4,70|2011-03-25 | ES0000102139 | 0,72% |
| PAGARE|GAS NATURAL|0,97|2010-11-05 | ES0516870195 | 0,71% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,33|2011-02-04 | ES0513806812 | 0,71% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,99|2010-10-22 | ES0513806143 | 0,59% |
| BONO|KBC INTL FINANC|0,87|2011-10-04 | XS0269226238 | 0,59% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,26|2011-02-02 | ES0513861Y02 | 0,47% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,85|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,46% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|2,08|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,38% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,13|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,31% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,58|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,26% |
| BONO|CARREFOUR S.A.|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 0,25% |
| BONO|SKANDINAVISKA|2,03|2012-09-21 | XS0453108762 | 0,24% |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|0,83|2011-07-05 | XS0259252897 | 0,24% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,38|2011-02-04 | ES0516870344 | 0,24% |
| BONO|UBS, A.G.|5,38|2011-04-11 | XS0357891620 | 0,22% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|4,81|2011-03-25 | ES0001352303 | 0,19% |
| BONO|WOLKSVAGWEN INT FIN|3,75|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,17% |
| BONO|BMW|1,35|2011-09-30 | XS0497339092 | 0,17% |
| BONO|BHP BILLITON|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,15% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|0,99|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,14% |
| BONO|BKT|1,01|2010-11-18 | ES0313679427 | 0,14% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|5,13|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,13% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|2,50|2011-11-30 | XS0430329507 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo