BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2011-04-01 | ES00000123B9 | 10,47% |
| BONO|NOVA CAIXA GALICIA|3,00|2011-04-29 | ES0314843329 | 8,50% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,29|2012-03-20 | 7,54% | |
| BONO|CAIXA|3,38|2011-04-06 | ES0314970098 | 7,34% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,85|2011-12-09 | 6,77% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2011-04-01 | ES00000122X5 | 6,53% |
| PAGARE|BKT|1,37|2011-07-29 | ES0513679QE9 | 5,19% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2011-04-01 | ES0313377014 | 4,78% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,12|2011-05-16 | ES0513861IG5 | 3,26% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,50|2011-05-04 | ES0413790108 | 2,89% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2011-07-07 | 2,48% | |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|2,11|2011-05-06 | ES05135404I5 | 2,03% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,95|2012-03-23 | 1,85% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|3,00|2011-04-20 | 1,76% | |
| BONO|CASTILLA-LA MANCHA|4,88|2011-04-29 | XS0496138818 | 1,62% |
| BONO|BANQUE POPULAIRE|1,46|2011-06-08 | FR0010830406 | 1,53% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|2,33|2011-08-15 | ES05135404K1 | 1,47% |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,15|2011-08-15 | 1,46% | |
| BONO|I.C.O.|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 1,20% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2011-04-20 | ES0313770077 | 1,16% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,27|2011-05-06 | ES05138065O9 | 0,87% |
| BONO|KBC INTL FINANC|1,10|2011-10-04 | XS0269226238 | 0,71% |
| DEPOSITOS|B.VALENCIA|2,75|2011-05-25 | 0,59% | |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|2,39|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,47% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,42|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,38% |
| BONO|CARREFOUR S.A.|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 0,30% |
| BONO|SKANDINAVISKA|2,32|2012-09-21 | XS0453108762 | 0,30% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,57|2011-08-05 | ES05138063P1 | 0,29% |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|1,05|2011-07-05 | XS0259252897 | 0,29% |
| BONO|UBS, A.G.|5,38|2011-04-11 | XS0357891620 | 0,27% |
| BONO|BMW|1,68|2011-09-30 | XS0497339092 | 0,20% |
| BONO|BHP BILLITON|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,18% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|1,18|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,17% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|5,13|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,16% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|2,50|2011-11-30 | XS0430329507 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo