BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030

Patrimonio 206.175.736€
Partícipes 1.299
Patrimonio por partícipe 158.718,81€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 45 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BKT|2019-08-02 7,40%
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT FR0007038138 6,74%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,10|2019-04-04 5,53%
DEPOSITOS|BSCH|2019-07-26 5,31%
DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-11-23 4,97%
DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-10 4,42%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,14|2018-12-31 XS1589406633 3,71%
BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 ES0313307003 3,29%
BONO|UBS, A.G.|0,18|2020-01-10 XS1746116299 2,95%
DEPOSITOS|BKT|2019-05-31 2,82%
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,03|2019-03-30 XS1586555515 2,77%
REPO|BKT|-0,40|2018-10-01 ES0L01909131 2,32%
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13 IT0005344855 2,03%
BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06 XS1574156623 2,00%
PAGARE|ACS|-0,26|2019-02-12 XS1865296773 1,99%
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 ES0513495TD6 1,99%
DEPOSITOS|BKT|2019-09-13 1,85%
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,18|2019-07-26 XS1458405112 1,83%
BONO|FCE|0,66|2019-09-17 XS1292513105 1,76%
BONO|UBS, A.G.|0,18|2019-09-05 XS1673620107 1,75%
BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,63|2019-01-24 XS0973623514 1,66%
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,48|2019-06-19 XS1079726763 1,56%
DEPOSITOS|BSCH|2019-08-06 1,52%
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,73|2019-04-17 XS1057822766 1,45%
BONO|BARCLAYS BANK|0,08|2019-03-13 XS1578083625 1,44%
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,03|2019-07-06 XS1642545690 1,33%
DEPOSITOS|BSCH|2018-12-04 1,11%
DEPOSITOS|BSCH|2018-10-03 1,11%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,43|2019-10-29 XS1130101931 1,23%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-24 1,22%
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,07|2020-02-04 ES0513495SP2 1,21%
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,08|2020-03-02 XS1788516083 1,20%
BONO|COCA COLA|0,00|2019-03-08 XS1574667124 1,16%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,36|2019-05-10 ES0L01905105 1,05%
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,29|2019-03-29 IT0005344863 0,99%
BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,68|2020-02-19 XS1169707087 0,98%
BONO|UNITED TECHNOLOGIES|0,00|2020-05-18 XS1822301039 0,94%
PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2018-12-14 ES0578430NO5 0,94%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,03|2020-04-03 XS1382791892 0,89%
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,53|2020-09-14 XS1290851184 0,73%
BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,06|2020-01-21 XS1169331367 0,67%
BONO|SCANIA|0,08|2020-04-20 XS1599109896 0,61%
BONO|NATWEST BANK|0,11|2020-06-08 XS1627773606 0,50%
BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 FR0013330107 0,39%
BONO|COM AUTONOMA ARAGON|2,88|2019-02-10 ES0000107443 0,06%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKINTER DINERO 3, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

206,2M

patrimonio

1,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×