BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,22|2014-08-22 | ES0L01408225 | 3,99% |
| PAGARE|BSCH|0,96|2013-12-27 | ES0513495IC1 | 3,59% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,02|2014-01-02 | ES05138624T2 | 3,26% |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-01-23 | 3,22% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-09-10 | 3,09% | |
| DEPOSITOS|BKT|3,75|2013-11-15 | 3,04% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|0,29|2015-06-30 | ES0312342001 | 3,04% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,15|2014-04-16 | ES0L01404166 | 2,98% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-07-22 | 2,86% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,85% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,38|2014-07-18 | ES0L01407185 | 2,83% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,97|2014-05-07 | ES05138622Q2 | 2,64% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,51|2014-05-23 | 2,51% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,60|2014-05-09 | 2,42% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,12|2014-05-16 | ES0L01405163 | 2,05% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,36|2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,95% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,00|2014-04-21 | 1,90% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,35|2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,87% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,40|2014-06-06 | 1,79% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,52|2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,77% |
| CEDULAS|TDA 4|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 1,69% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-06-02 | 1,68% | |
| PAGARE|CAIXABANK|0,26|2013-10-15 | ES05406093V1 | 1,66% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,65% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,64% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,70|2014-04-25 | 1,61% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2014-01-03 | 1,58% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-20 | 1,56% | |
| PAGARE|CAIXABANK|1,31|2014-04-15 | ES05406093Z2 | 1,53% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,00|2014-04-04 | 1,43% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,90|2014-02-10 | 1,43% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,43% |
| BONO|BANCA INTESA SPA|0,42|2014-10-01 | XS0201271045 | 1,40% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2013-12-13 | 1,36% | |
| DEPOSITOS|BKT|3,60|2013-12-12 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2,90|2014-02-06 | 1,16% | |
| BONO|I.C.O.|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,09% |
| PAGARE|BSCH|1,76|2014-09-10 | ES0513495KI4 | 1,02% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,18|2014-09-19 | ES0L01409199 | 1,02% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,25|2014-05-05 | 0,98% | |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,92% |
| BONO|CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,90% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,05|2014-02-07 | 0,88% | |
| CEDULAS|AyT SGFT|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,87% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,25|2014-04-07 | XS0611215103 | 0,87% |
| BONO|CAJAMADRID|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,82% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,73% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,40|2014-01-12 | 0,67% | |
| PAGARE|I.C.O.|2,36|2013-12-05 | ES05001305F1 | 0,62% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,78|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo