BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,28|2012-09-10 | 7,89% | |
| PAGARE|BKT|3,99|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 5,83% |
| DEPOSITOS|BKT|2,55|2012-11-15 | 4,97% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,47|2012-09-07 | ES0513862716 | 4,57% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,48|2012-10-23 | 4,31% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|1,85|2012-08-22 | ES0578430JQ8 | 4,28% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 3,52% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,87|2012-04-20 | ES0L01204202 | 3,51% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,42|2012-04-23 | ES0513861MA0 | 3,38% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-06-21 | 3,31% | |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 3,21% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 3,14% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,54|2012-07-20 | ES0L01207205 | 3,04% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-07-09 | 2,89% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,24|2013-02-11 | 2,65% | |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,49% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,32% | |
| PAGARE|BKT|3,51|2012-12-12 | ES0513679UN2 | 2,28% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,75|2013-03-22 | 2,16% | |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 2,15% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-11 | 2,12% | |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 2,00% |
| DEPOSITOS|AHORRO|3,29|2012-06-06 | 1,99% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,75|2012-07-20 | ES0L01207205 | 1,93% |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 1,92% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2012-04-25 | 1,66% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,75|2013-01-04 | 1,33% | |
| PAGARE|CAJAMADRID|3,38|2012-05-07 | ES0514950EF6 | 1,22% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|4,43|2013-01-10 | ES0513806H43 | 1,10% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,26|2012-09-07 | ES0513806K71 | 1,02% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,00% |
| BONO|I.C.O.|2,50|2012-07-02 | XS0437697740 | 1,00% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,28|2012-08-22 | ES0513862419 | 0,82% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,51|2012-09-23 | ES0513580DB3 | 0,65% |
| PAGARE|IBERDROLA|3,42|2012-12-05 | ES0530709171 | 0,65% |
| PAGARE|BANESTO|3,40|2012-09-13 | ES05135405R3 | 0,33% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,38|2012-10-30 | ES0513580EB1 | 0,33% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|5,13|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo