BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-08-03 | 4,86% | |
| CEDULAS|TDA 1|0,01|2016-04-08 | ES0371622004 | 4,80% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,45|2016-01-04 | 4,30% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-12-02 | 3,84% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-27 | ES0513862S90 | 3,08% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-07-11 | 3,06% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-11-16 | 3,03% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-03-07 | 2,97% | |
| PAGARE|BSCH|0,35|2016-08-03 | ES0513495OL0 | 2,91% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-01-09 | 2,65% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,22|2016-09-09 | 2,55% | |
| PAGARE|BSCH|0,30|2016-08-10 | ES0513495OQ9 | 2,47% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,40|2016-03-05 | 2,31% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,60|2016-09-28 | ES0513862AM8 | 2,27% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,30|2016-03-24 | 2,14% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-04-13 | 2,11% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-10-28 | 2,04% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,24|2016-09-12 | 2,04% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-23 | 2,04% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-11-07 | ES0513495PL7 | 2,03% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 2,02% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-20 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-05 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-12-12 | 1,87% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,65|2016-02-29 | ES0513806WF3 | 1,72% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-13 | ES0513862S58 | 1,58% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-09-29 | 1,53% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-07-04 | 1,51% | |
| BONO|HBOS PLC|0,57|2017-03-21 | XS0292269544 | 1,50% |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,39|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,29% |
| BONO|BBVA|0,28|2017-04-20 | XS1223773265 | 1,21% |
| PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|0,28|2016-04-13 | XS1220098401 | 1,09% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,75|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,06% |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,05% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-10-31 | ES0513495PJ1 | 1,04% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-09 | 1,03% | |
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,20|2017-03-30 | XS1211053571 | 1,02% |
| REPO|BKT|-0,05|2016-01-04 | ES00000124W3 | 1,02% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-09-07 | 1,02% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-11-21 | 1,01% | |
| BONO|GOLDMAN SACH (TITUL)|0,26|2016-05-23 | XS0255243064 | 0,69% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-15 | 0,62% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-23 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo