BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CAIXA|3,38|2011-02-02 | ES0314970098 | 6,93% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,55|2011-03-10 | 6,04% | |
| BONO|I.C.O.|4,13|2011-01-05 | XS0544695272 | 5,96% |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,26|2011-03-03 | ES0514950CU9 | 5,19% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,00|2011-03-21 | 4,64% | |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2011-01-03 | ES00000121H0 | 4,59% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2011-04-01 | ES0313377014 | 4,30% |
| BONO|NOVA CAIXA GALICIA|3,00|2011-02-22 | ES0314843329 | 4,25% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2011-02-22 | ES0313790000 | 4,02% |
| PAGARE|BKT|1,23|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 3,89% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2011-03-16 | ES0000090714 | 3,15% |
| ACTIVOS|BANKINTER SF|1,36|2011-01-11 | ES0513924110 | 2,63% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,50|2011-01-11 | ES0413790108 | 2,58% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2011-01-03 | ES00000122F2 | 2,32% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2011-01-07 | 2,23% | |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2011-03-01 | ES0313770077 | 2,15% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,50|2011-03-23 | 1,66% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|4,00|2011-01-20 | 1,58% | |
| BONO|BANQUE POPULAIRE|1,33|2011-06-08 | FR0010830406 | 1,38% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 1,07% |
| BONO|CASTILLA-LA MANCHA|4,88|2011-03-17 | XS0496138818 | 1,05% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,79|2011-01-28 | XS0408914124 | 1,05% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,85|2011-01-17 | 0,92% | |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,29|2011-02-11 | ES05135402M1 | 0,80% |
| DEPOSITOS|ESPIRITO SANTO|4,10|2011-03-08 | 0,79% | |
| BONO|MURCIA|4,70|2011-03-25 | ES0000102139 | 0,79% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,33|2011-02-04 | ES0513806812 | 0,78% |
| BONO|KBC INTL FINANC|0,98|2011-10-04 | XS0269226238 | 0,64% |
| DEPOSITOS|B.VALENCIA|3,50|2011-02-25 | 0,53% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,26|2011-02-02 | ES0513861Y02 | 0,52% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,00|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,49% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|2,21|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,42% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,27|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,34% |
| BONO|CARREFOUR S.A.|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 0,27% |
| BONO|SKANDINAVISKA|2,17|2012-09-21 | XS0453108762 | 0,27% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,38|2011-02-04 | ES0516870344 | 0,26% |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|0,99|2011-07-05 | XS0259252897 | 0,26% |
| BONO|UBS, A.G.|5,38|2011-04-11 | XS0357891620 | 0,25% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|4,81|2011-03-25 | ES0001352303 | 0,21% |
| BONO|BMW|1,48|2011-09-30 | XS0497339092 | 0,18% |
| BONO|BHP BILLITON|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,16% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|1,14|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,16% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|5,13|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,14% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|2,50|2011-11-30 | XS0430329507 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo