BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-08-03 | 7,42% | |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 6,73% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,10|2019-04-04 | 5,54% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-27 | 5,32% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-11-23 | 4,99% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-10 | 4,43% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-08-06 | 3,77% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 3,72% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,30% |
| BONO|UBS, A.G.|0,17|2020-01-10 | XS1746116299 | 2,95% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-05-31 | 2,83% | |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 2,78% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-28 | 2,77% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12 | ES0513495RK5 | 2,49% |
| REPO|BKT|-0,40|2018-07-02 | ES0L01902151 | 1,87% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-15 | 1,86% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,17|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,84% |
| BONO|FCE|0,66|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,77% |
| BONO|UBS, A.G.|0,18|2019-09-05 | XS1673620107 | 1,75% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,63|2019-01-24 | XS0973623514 | 1,66% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,48|2019-06-19 | XS1079726763 | 1,57% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,45% |
| BONO|BARCLAYS BANK|0,08|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,45% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-07 | 1,39% | |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,33% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-12-04 | 1,11% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-10-03 | 1,11% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,42|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,23% |
| BONO|SKY DEUSTCHLAND|0,42|2020-04-01 | XS1212467911 | 1,23% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-24 | 1,22% | |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,20% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2019-03-08 | XS1574667124 | 1,17% |
| PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|-0,04|2018-07-16 | ES05118450O7 | 1,11% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,36|2019-05-10 | ES0L01905105 | 1,06% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 0,99% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,67|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,98% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2018-12-14 | ES0578430NO5 | 0,94% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,02|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,89% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,23|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,72% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,05|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,67% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,39% |
| BONO|COM AUTONOMA ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo