BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|1,35|2015-02-02 | 5,47% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,35|2015-01-02 | 4,37% | |
| PAGARE|BSCH|1,10|2015-01-15 | ES0513495LS1 | 3,77% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-09-10 | 3,43% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,25|2014-08-14 | 3,32% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,45|2014-11-14 | 3,32% | |
| PAGARE|BSCH|0,95|2014-08-07 | ES0513495MA7 | 3,27% |
| DEPOSITOS|CAIXA|1,07|2015-03-05 | 3,22% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-07-22 | 3,18% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,39|2015-05-14 | IT0005022204 | 3,05% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 3,03% |
| CEDULAS|TDA 1|0,39|2016-04-08 | ES0371622004 | 3,00% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,21|2015-05-06 | ES05138629Y1 | 2,95% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,54|2015-04-10 | ES0L01504106 | 2,81% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,15|2015-05-08 | 2,68% | |
| DEPOSITOS|BSCH|1,40|2014-11-14 | 2,48% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|1,52|2015-11-24 | ES0312298195 | 2,34% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,80|2014-10-22 | ES05138624G9 | 2,23% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,60|2014-11-06 | 2,20% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,95|2014-12-03 | 2,18% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,15|2014-12-02 | 2,18% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,35|2015-01-09 | 2,16% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,05|2015-04-21 | 2,11% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,15|2015-05-22 | 2,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,80|2015-06-19 | 2,03% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,25|2015-03-06 | ES0513806JR5 | 1,99% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,45|2015-06-12 | IT0005026957 | 1,98% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,40|2015-02-06 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,50|2014-12-12 | 1,51% | |
| BONO|BBVA|0,88|2015-10-12 | XS1053598709 | 1,29% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,81|2014-10-17 | ES0L01410171 | 1,28% |
| PAGARE|BSCH|1,76|2014-09-10 | ES0513495KI4 | 1,15% |
| BONO|CATALUNYA CAIXA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,11% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-12-31 | ES05138624O3 | 1,06% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,84|2015-07-29 | XS0880279491 | 1,02% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,60|2014-12-17 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,99|2015-06-01 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BSCH|1,40|2014-12-05 | 0,81% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,85|2014-10-17 | ES0L01410171 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo