BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|3,52|2013-09-10 | 3,65% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,02|2014-01-02 | ES05138624T2 | 3,48% |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-01-23 | 3,46% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,10|2013-07-22 | 3,37% | |
| DEPOSITOS|BKT|3,75|2013-11-15 | 3,27% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,15|2014-04-16 | ES0L01404166 | 3,19% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,97|2014-05-07 | ES05138622Q2 | 2,81% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,51|2014-05-23 | 2,69% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,60|2014-05-09 | 2,60% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,56% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-07-23 | 2,50% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|2,37|2013-08-22 | ES0578430KL7 | 2,49% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,36|2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,09% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,02% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,35|2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,00% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,40|2014-06-06 | 1,92% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,52|2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,89% |
| CEDULAS|TDA 4|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 1,81% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-06-02 | 1,81% | |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,76% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,70|2014-04-25 | 1,73% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,82|2014-01-24 | ES0L01401246 | 1,72% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2014-01-03 | 1,69% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-20 | 1,67% | |
| PAGARE|CAIXABANK|1,31|2014-04-15 | ES05406093Z2 | 1,64% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,00|2014-04-04 | 1,54% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,90|2014-02-10 | 1,54% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 1,52% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2013-12-13 | 1,46% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,91|2014-01-24 | ES0L01401246 | 1,43% |
| CEDULAS|BANESTO CED HIPOTECA|4,25|2014-02-21 | ES0413440100 | 1,37% |
| DEPOSITOS|BKT|3,60|2013-12-12 | 1,35% | |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,29% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,90|2014-02-06 | 1,25% | |
| BONO|I.C.O.|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,17% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,10|2013-07-15 | 1,15% | |
| PAGARE|CAIXABANK|0,54|2013-07-19 | ES05406096S0 | 1,06% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|3,92|2013-09-13 | ES0513540C56 | 1,05% |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,98% |
| BONO|CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,97% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,05|2014-02-07 | 0,94% | |
| CEDULAS|AyT SGFT|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,94% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,25|2014-04-07 | XS0611215103 | 0,93% |
| BONO|CAJAMADRID|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,88% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,12|2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,86% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,85% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 0,79% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,78% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,38|2013-08-12 | 0,72% | |
| PAGARE|I.C.O.|2,36|2013-12-05 | ES05001305F1 | 0,67% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,00|2013-08-20 | 0,63% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,78|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 0,57% |
| BONO|I.C.O.|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 0,56% |
| DEPOSITOS|BKT|3,75|2013-07-02 | 0,38% | |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,29% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo