BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,38|2013-10-18 | ES0L01310181 | 9,34% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,52|2013-09-10 | 6,47% | |
| PAGARE|BKT|3,99|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 6,12% |
| DEPOSITOS|BKT|3,75|2013-11-15 | 5,79% | |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-07-23 | 4,43% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|2,37|2013-08-22 | ES0578430KL7 | 4,37% |
| REPO|BANCO DE SABADELL|3,30|2013-05-06 | ES0413860026 | 3,68% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 3,29% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 3,23% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-20 | 2,96% | |
| BONO|BANESTO CED HIPOTECA|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 2,80% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,24|2013-02-11 | 2,72% | |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,56% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,53% |
| DEPOSITOS|BKT|3,60|2013-12-12 | 2,38% | |
| REPO|BKT|1,00|2013-01-02 | ES0L01309209 | 2,26% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,75|2013-03-22 | 2,22% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,40|2013-06-11 | 2,18% | |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 2,04% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,35|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,90% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,37|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,90% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-06-03 | 1,87% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,51|2013-11-22 | ES0L01311221 | 1,83% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|3,92|2013-09-13 | ES0513540C56 | 1,83% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,68% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,86|2013-05-10 | 1,46% | |
| BONO|BBVA|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,37% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,75|2013-01-04 | 1,36% | |
| PAGARE|I.C.O.|2,36|2013-12-05 | ES05001305F1 | 1,17% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|4,43|2013-01-10 | ES0513806H43 | 1,16% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,02% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,10|2013-08-23 | ES0L01308235 | 1,00% |
| BONO|I.C.O.|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,00% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,51% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,41% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|5,13|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo