BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-08-03 | 5,77% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,14|2017-03-03 | 5,62% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2017-01-03 | 4,65% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-12-02 | 4,15% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-04-19 | ES0513862EJ6 | 3,33% |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-11-16 | 3,28% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,55|2017-07-28 | ES0513495QG5 | 3,10% |
| DEPOSITOS|BBVA|2017-09-29 | 3,02% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,10|2017-08-04 | ES0513495RP4 | 2,68% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,39% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,15|2017-03-24 | 2,31% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,15|2017-04-13 | 2,28% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,25|2017-02-28 | 2,26% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-11-07 | ES0513495PL7 | 2,20% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-09-12 | 2,20% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,10|2017-01-09 | 2,20% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-10-28 | 2,20% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,60|2016-12-28 | ES0513862CF8 | 2,15% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,05|2017-09-07 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-05-31 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-09-15 | 2,06% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-12-12 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,10|2017-07-04 | 1,89% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,62|2017-02-20 | ES0513806YV6 | 1,83% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|3,50|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,73% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-04-05 | ES0513862EE7 | 1,70% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-06 | 1,68% | |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,66|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,65% |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,16|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,40% |
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,15|2018-02-19 | XS1366341433 | 1,34% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,01|2017-09-28 | 1,31% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-23 | 1,15% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|0,50|2017-02-06 | 1,15% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-10-31 | ES0513495PJ1 | 1,13% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,55|2017-03-01 | ES0513862DN0 | 1,13% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-09 | 1,12% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-11-21 | 1,09% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,23|2017-01-13 | ES0513495QC4 | 1,08% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,22|2017-08-18 | ES0L01708186 | 1,05% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,16|2017-02-09 | 1,05% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,48|2017-05-17 | ES0513806ZO8 | 1,05% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|0,69|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 1,02% |
| BONO|BANK OF IRELAND|2,00|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,02% |
| BONO|NATIONWIDE|0,35|2018-03-23 | XS1385392888 | 1,02% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-20 | ES0513862GT0 | 1,01% |
| BONO|LA CAIXA CED HIPOT|0,00|2018-01-09 | ES0414970220 | 1,00% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,28|2018-05-22 | XS1421973089 | 0,97% |
| BONO|HBOS PLC|0,40|2017-03-21 | XS0292269544 | 0,97% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,54|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,58% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,03|2017-08-28 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo