BANKINTER DINERO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115155030
| Patrimonio | 206.175.736€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.299 |
| Patrimonio por partícipe | 158.718,81€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,28|2012-09-10 | 8,28% | |
| PAGARE|BKT|3,99|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 6,15% |
| DEPOSITOS|BKT|2,55|2012-11-15 | 5,22% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,47|2012-09-07 | ES0513862716 | 4,85% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,48|2012-10-23 | 4,52% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|1,85|2012-08-22 | ES0578430JQ8 | 4,51% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,75|2012-10-26 | 3,75% | |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 3,32% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 3,21% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-07-09 | 3,03% | |
| BONO|BANESTO CED HIPOTECA|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 2,82% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,24|2013-02-11 | 2,78% | |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,55% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,53% |
| PAGARE|BKT|3,51|2012-12-12 | ES0513679UN2 | 2,40% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,75|2013-03-22 | 2,26% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,40|2013-06-11 | 2,23% | |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,11% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 2,09% |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 2,05% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,23|2013-05-17 | ES0L01305173 | 2,01% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,99|2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,01% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,69% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,69|2012-11-23 | ES0L01211231 | 1,68% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,41|2012-11-30 | IT0004815822 | 1,55% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,75|2013-01-04 | 1,39% | |
| BONO|BBVA|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,38% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|4,43|2013-01-10 | ES0513806H43 | 1,16% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,26|2012-09-07 | ES0513806K71 | 1,07% |
| BONO|LA CAIXA CED HIPOT|4,50|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,05% |
| BONO|I.C.O.|2,50|2012-07-02 | XS0437697740 | 1,04% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 1,04% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,99|2013-04-19 | ES0L01304192 | 1,01% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,87|2013-04-19 | ES0L01304192 | 1,01% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,28|2012-08-22 | ES0513862419 | 0,87% |
| PAGARE|IBERDROLA|3,42|2012-12-05 | ES0530709171 | 0,69% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,51|2012-09-23 | ES0513580DB3 | 0,69% |
| PAGARE|BANESTO|3,40|2012-09-13 | ES05135405R3 | 0,35% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,38|2012-10-30 | ES0513580EB1 | 0,34% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|5,13|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,19% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,54|2012-07-20 | ES0L01207205 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
206,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo