BANKINTER DINERO 3, FI
Movimientos de la cartera
-
18 COMPRAS
11,7%24.066.052€, ES0000012B62
3,7%RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12
7.703.273€, IT0005374266
2,6%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14
5.401.774€, IT0005367872
1,7%BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15
3.516.052€, IT0005246423
1,6%BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29
3.219.845€, XS1240146891
1,4%PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,25|2019-12-17
2.903.954€, ES0578430OC8
1,2%BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|2,00|2020-04-07
2.543.151€, DE000A1TNK86
1,2%LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2020-06-12
2.510.582€, ES0L02006127
1,2%2.512.760€, XS1976945995
1,2%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,10|2020-04-14
2.400.658€, IT0005367872
1,0%BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25
2.108.512€, IT0005240509
1,0%BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18
1.993.834€, XS2013531228
0,8%BONO|GE CAPITAL CORP|0,00|2021-05-17
1.698.735€, XS0254356057
0,7%BONO|MORGAN STANLEY|0,09|2021-05-21
1.402.100€, XS1824289901
0,6%1.305.889€, XS1914936999
0,6%BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27
1.302.304€, XS1493428426
0,6%1.224.138€, XS1979288328
0,5%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,54|2020-12-15
1.105.606€, IT0005056541
-
11 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000128X2
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14
IT0005358152
PAGARE|ACS|-0,28|2019-04-12
XS1952097233
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13
IT0005344855
PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2019-06-17
ES0578430NW8
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,49|2019-06-19
XS1079726763
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,74|2019-04-17
XS1057822766
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,27|2020-01-14
IT0005358152
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,09|2020-03-02
XS1788516083
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,00|2019-09-13
IT0005344855
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13
IT0005344855
-
12 COMPRAS
16,0%35.584.192€, ES00000128X2
3,8%PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG
8.497.668€, FR0000978371
2,5%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14
5.498.576€, IT0005358152
1,9%4.300.461€, XS1952097233
1,9%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13
4.098.900€, IT0005365454
1,0%BONO|ABN AMRO BANK NV|0,09|2021-01-15
2.306.502€, XS1935134095
1,0%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,27|2020-01-14
2.199.439€, IT0005358152
0,9%LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,32|2020-03-06
1.906.324€, ES0L02003066
0,8%BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14
1.767.406€, XS1168003900
0,6%BONO|COCA COLA|0,00|2021-03-08
1.404.718€, XS1955024390
0,5%BONO|GENERAL ELECTRIC CO|0,00|2020-05-28
1.199.282€, XS1238900515
0,3%BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,79|2021-02-28
765.365€, IT0005161325
-
10 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-01-02
ES0L01912069
BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17
ES0313307003
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,04|2019-03-30
XS1586555515
PAGARE|ACS|-0,26|2019-02-12
XS1865296773
BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,63|2019-01-24
XS0973623514
BONO|BARCLAYS BANK|0,09|2019-03-13
XS1578083625
BONO|COCA COLA|0,00|2019-03-08
XS1574667124
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,08|2019-04-30
IT0005347650
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,35|2019-10-11
ES0L01910113
BONO|COM AUTONOMA ARAGON|2,88|2019-02-10
ES0000107443
-
5 COMPRAS
19,4%41.442.776€, ES0L01912069
1,4%PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2019-06-17
2.903.236€, ES0578430NW8
1,3%2.808.538€, XS1195284705
0,9%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,08|2019-04-30
1.899.239€, IT0005347650
0,9%LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,35|2019-10-11
1.906.913€, ES0L01910113
-
5 VENTAS
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,14|2018-12-31
XS1589406633
REPO|BKT|-0,40|2018-10-01
ES0L01909131
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,36|2019-05-10
ES0L01905105
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,29|2019-03-29
IT0005344863
PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2018-12-14
ES0578430NO5
-
12 COMPRAS
6,7%PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
12.194.018€, FR0007038138
2,3%4.196.830€, ES0L01909131
2,0%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13
3.675.249€, IT0005344855
2,0%BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06
3.610.635€, XS1574156623
2,0%PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27
3.597.316€, ES0513495TD6
2,0%3.603.803€, XS1865296773
1,2%PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,07|2020-02-04
2.197.224€, ES0513495SP2
1,0%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,29|2019-03-29
1.797.402€, IT0005344863
0,9%BONO|UNITED TECHNOLOGIES|0,00|2020-05-18
1.703.559€, XS1822301039
0,7%BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,53|2020-09-14
1.317.364€, XS1290851184
0,6%1.102.603€, XS1599109896
0,5%BONO|NATWEST BANK|0,11|2020-06-08
899.194€, XS1627773606
-
7 VENTAS
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET
LU0423949717
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12
ES0513495RK5
REPO|BKT|-0,40|2018-07-02
ES0L01902151
BONO|SKY DEUSTCHLAND|0,42|2020-04-01
XS1212467911
PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|-0,04|2018-07-16
ES05118450O7
BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15
DE000DB7XHM0
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,23|2018-09-14
XS0267827169