KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

245,7M

patrimonio

20,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

245.741.505€

Valor liquidativo

21,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,68% *
2018 -2,61% *
2017 1,23% *
2016 -0,18%
2015 0,66%
2014 4,32%
2013 10,42%
2012 7,40%
2011 -2,29%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 33,37% 7,53%
1 año 1,07% 1,07%
2 años 0,46% 0,92%
3 años 1,90% 5,82%
4 años -0,21% -0,85%
5 años 0,89% 4,54%
6 años 2,33% 14,81%
7 años 3,09% 23,78%
8 años 2,52% 22,09%
9 años 3,16% 32,34%
10 años 3,14% 36,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
21,4753€
21,1068€
19,9718€
21,2965€
21,2475€
21,1729€
21,7410€
21,5120€
21,2791€
21,3542€
21,0212€
20,5603€
20,2942€
21,0596€
20,6601€
21,6592€
22,2163€
20,9207€
20,7701€
20,5431€
20,1558€
20,0553€
19,4045€
18,7048€
18,7080€
18,1625€
17,8528€
17,3497€
17,5838€
16,9111€
16,1280€
17,5902€
17,6086€
17,3071€
16,9364€
16,2275€
17,0437€
16,8806€
16,5758€
15,7563€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 298.132.175€ 66,95%
LU 120.193.700€ 27,00%
IE 14.297.451€ 3,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 391.376.757€
Adquisición temporal de activos 40.000.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.241.517€
Inversiones (< 1 año) 5.052€
Liquidez -186.881.821€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01

    ES00000122D7

    PARTICIPACIONES|FIDELITY EUR DYN GR

    LU1353442731

    PARTICIPACIONES|AMUNDI PION US BOND

    LU1883851765

    PARTICIPACIONES|AMUNDI MSCI EUROPE

    LU1681042609

    PARTICIPACIONES|BGF EUR SPEC SIT I2E

    LU0369584999

    PARTICIPACIONES|INVESCO S&P 500 EUR

    IE00BRKWGL70

  • VENTAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01

    ES00000126Z1

    PARTICIPACIONES|FID.FNDS EUROPE LG I

    LU0933614405

    PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B

    LU0229391908

    PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I

    LU1243244081

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,58%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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