KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,68% * |
| 2018 | -2,61% * |
| 2017 | 1,23% * |
| 2016 | -0,18% |
| 2015 | 0,66% |
| 2014 | 4,32% |
| 2013 | 10,42% |
| 2012 | 7,40% |
| 2011 | -2,29% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 33,37% | 7,53% |
| 1 año | 1,07% | 1,07% |
| 2 años | 0,46% | 0,92% |
| 3 años | 1,90% | 5,82% |
| 4 años | -0,21% | -0,85% |
| 5 años | 0,89% | 4,54% |
| 6 años | 2,33% | 14,81% |
| 7 años | 3,09% | 23,78% |
| 8 años | 2,52% | 22,09% |
| 9 años | 3,16% | 32,34% |
| 10 años | 3,14% | 36,30% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 21,4753€ | |
| 21,1068€ | |
| 19,9718€ | |
| 21,2965€ | |
| 21,2475€ | |
| 21,1729€ | |
| 21,7410€ | |
| 21,5120€ | |
| 21,2791€ | |
| 21,3542€ | |
| 21,0212€ | |
| 20,5603€ | |
| 20,2942€ | |
| 21,0596€ | |
| 20,6601€ | |
| 21,6592€ | |
| 22,2163€ | |
| 20,9207€ | |
| 20,7701€ | |
| 20,5431€ | |
| 20,1558€ | |
| 20,0553€ | |
| 19,4045€ | |
| 18,7048€ | |
| 18,7080€ | |
| 18,1625€ | |
| 17,8528€ | |
| 17,3497€ | |
| 17,5838€ | |
| 16,9111€ | |
| 16,1280€ | |
| 17,5902€ | |
| 17,6086€ | |
| 17,3071€ | |
| 16,9364€ | |
| 16,2275€ | |
| 17,0437€ | |
| 16,8806€ | |
| 16,5758€ | |
| 15,7563€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,32%59.327.988€, ES0114276001
-
10,50%46.733.376€, ES0133759003
-
9,39%41.814.640€, ES0114221007
-
8,98%40.000.000€, ES00000122D7
-
7,76%34.560.536€, ES0113191003
-
7,43%33.095.320€, ES0157023005
-
6,65%29.609.358€, ES0125627002
-
4,54%20.205.484€, LU0248063595
-
4,07%18.121.468€, LU0839535357
-
3,06%13.611.917€, LU1353442731
-
2,60%11.566.581€, ES0114232004
-
2,51%11.169.345€, LU1883851765
-
2,49%11.101.935€, LU1681042609
-
2,45%10.915.399€, LU0742536872
-
2,03%9.022.408€, LU0369584999
-
1,98%8.802.739€, IE00BRKWGL70
-
1,65%7.365.623€, LU0319685342
-
1,53%6.791.857€, LU0473186707
-
1,46%6.493.932€, LU0973526311
-
1,23%5.494.712€, IE00B3VWMM18
-
1,21%5.394.332€, LU0322253906
-
0,19%824.279€, ES0370154009
-
0,09%417.238€, ES0370153001
-
0,03%113.066€, ES0114222005
-
0,01%64.741€, ES0114388004
-
0,00%5.052€, ES0000106437
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 298.132.175€ | 66,95% |
| LU | 120.193.700€ | 27,00% |
| IE | 14.297.451€ | 3,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 391.376.757€ |
| Adquisición temporal de activos | 40.000.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.241.517€ |
| Inversiones (< 1 año) | 5.052€ |
| Liquidez | -186.881.821€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01
ES00000122D7
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUR DYN GR
LU1353442731
PARTICIPACIONES|AMUNDI PION US BOND
LU1883851765
PARTICIPACIONES|AMUNDI MSCI EUROPE
LU1681042609
PARTICIPACIONES|BGF EUR SPEC SIT I2E
LU0369584999
PARTICIPACIONES|INVESCO S&P 500 EUR
IE00BRKWGL70
-
VENTAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000126Z1
PARTICIPACIONES|FID.FNDS EUROPE LG I
LU0933614405
PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B
LU0229391908
PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I
LU1243244081
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,88% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).