KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

219,8M

patrimonio

18,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

219.839.318€

Valor liquidativo

19,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,61% *
2017 1,23% *
2016 -0,18%
2015 0,66%
2014 4,32%
2013 10,42%
2012 7,40%
2011 -2,29%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -22,71% -6,22%
1 año -8,14% -8,14%
2 años -2,53% -4,99%
3 años -1,75% -5,17%
4 años -1,15% -4,54%
5 años -0,08% -0,42%
6 años 1,59% 9,96%
7 años 2,40% 18,10%
8 años 1,80% 15,40%
9 años 1,88% 18,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,9718€
21,2965€
21,2475€
21,1729€
21,7410€
21,5120€
21,2791€
21,3542€
21,0212€
20,5603€
20,2942€
21,0596€
20,6601€
21,6592€
22,2163€
20,9207€
20,7701€
20,5431€
20,1558€
20,0553€
19,4045€
18,7048€
18,7080€
18,1625€
17,8528€
17,3497€
17,5838€
16,9111€
16,1280€
17,5902€
17,6086€
17,3071€
16,9364€
16,2275€
17,0437€
16,8806€
16,5758€
15,7563€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 268.925.296€ 66,94%
LU 110.169.585€ 27,42%
other 4.801.525€ 1,20%
IE 4.650.364€ 1,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 332.746.849€
Adquisición temporal de activos 33.600.000€
Inversiones (< 1 año) 16.075.372€
Depósitos bancarios 4.801.525€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.323.024€
Liquidez -168.707.452€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-01-02

    ES00000123X3

    PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMU SMA

    IE00B3VWMM18

    PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI EUR S

    LU0322253906

  • VENTAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-10-01

    ES0000012A97

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,89%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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