NOVAFONDISA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

10,9M

patrimonio

276

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.932.772€

Valor liquidativo

10,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,54% *
2018 -1,45% *
2017 7,99% *
2016 6,57%
2015 -3,96%
2011 -13,62%
2010 0,02%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 32,56% 7,36%
1 año -2,21% -2,21%
2 años -1,35% -2,68%
3 años 4,91% 15,46%
4 años -0,15% -0,58%
5 años 1,08% 5,53%
6 años 3,37% 22,03%
7 años 3,27% 25,30%
8 años 0,49% 4,03%
9 años 1,31% 12,44%
10 años 1,40% 14,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4984€
10,4185€
9,7785€
10,7587€
10,7355€
10,4847€
10,6390€
10,7391€
10,7875€
10,5697€
9,9891€
9,5669€
9,0927€
8,8000€
9,3729€
9,1768€
10,5598€
10,8146€
9,7597€
9,7276€
9,9486€
9,9648€
9,3688€
8,6028€
8,8459€
8,7105€
8,3789€
9,0085€
8,6810€
8,4691€
10,0920€
10,1086€
10,0500€
9,7379€
9,3367€
9,9853€
10,0476€
9,9115€
9,1353€

Posiciones en cartera

El fondo NOVAFONDISA, FI invierte en 66 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 4.757.960€ 43,52%
FR 1.235.590€ 11,29%
other 1.000.405€ 9,15%
US 968.606€ 8,85%
DE 654.659€ 5,98%
PT 358.360€ 3,28%
LU 306.140€ 2,80%
XS 275.314€ 2,51%
GB 190.428€ 1,74%
FI 130.980€ 1,20%
NL 119.660€ 1,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.507.168€
Depósitos bancarios 1.000.405€
Liquidez 934.670€
Participaciones en IIC 695.442€
Adquisición temporal de activos 499.864€
Renta fija cotizada (> 1 año) 295.223€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|GRIFOLS

    ES0171996095

    ACCIONES|BIONATURIS BIOO

    ES0184980003

    ACCIONES|FINTECH GROUP

    DE000FTG1111

    ACCIONES|NOKIA

    FI0009000681

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCO

    ES0184696104

    ACCIONES|SALESFORCE.COM

    US79466L3024

    ETF|AMUNDI MSCI EM

    LU1681045024

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    ACCIONES|MICROSOFT

    US5949181045

    ACCIONES|SILICON SENSOR

    DE0007201907

    R.|ABENGOA|0,250|2023-03-31

    XS1960252606

  • VENTAS

    R.|TELEFONICA EURO|4,273|2049-12-04

    XS1148359356

    R.|SACYR|4,000|2019-05-08

    XS1063399700

    ACCIONES|LABORATORIO REI

    ES0165359029

    ACCIONES|B.SABADELL

    ES0113860A34

    ACCIONES|PARETEUM CORP

    US69946T2078

    R.|ABENGOA|0,250|2023-03-31

    XS1584123225

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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