NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-12-28 | 9,15% | |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996095 | 5,02% |
| REPOS|CECA BANK (RAPPORT)|-0,50|2019-01-03 | ES00000121L2 | 4,57% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 3,28% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975009 | 2,58% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,54% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,32% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 2,31% |
| ACCIONES|AMAZON.COM | US0231351067 | 2,28% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 2,10% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 2,08% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 1,75% |
| I.I.C.|BONA RENDA | ES0115091037 | 1,74% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 1,74% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,71% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,68% |
| I.I.C.|FIDELIT.ASIASPS | LU0054237671 | 1,67% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 1,64% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,53% |
| ACCIONES|SUEZ LYONNAISE | FR0010613471 | 1,39% |
| ACCIONES|SOLARIA ENERGIA | ES0165386014 | 1,38% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,34% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,32% |
| ACCIONES|CHARGEURS | FR0000130692 | 1,30% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 1,30% |
| ACCIONES|STEF TFE | FR0000064271 | 1,28% |
| ACCIONES|BIONATURIS BIOO | ES0184980003 | 1,26% |
| ACCIONES|FINTECH GROUP | DE000FTG1111 | 1,20% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,20% |
| ACCIONES|PRIM SA | ES0170884417 | 1,19% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638018 | 1,18% |
| ACCIONES|ROCKET INTERNET | DE000A12UKK6 | 1,16% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 1,14% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 1,09% |
| ACCIONES|MASMOVIL IBERCO | ES0184696104 | 1,08% |
| R.|TELEFONICA EURO|6,530|2049-12-31 | XS1050461034 | 1,06% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,98% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,95% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,94% |
| R.|GREENALIA SA|6,750|2022-11-02 | XS1697899596 | 0,92% |
| ACCIONES|BABCOCK INTL GR | GB0009697037 | 0,91% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,90% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,89% |
| ACCIONES|BOEING | US0970231058 | 0,88% |
| ACCIONES|SALESFORCE.COM | US79466L3024 | 0,85% |
| ACCIONES|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,83% |
| ACCIONES|QUABIT INMO | ES0110944172 | 0,80% |
| ETF|AMUNDI MSCI EM | LU1681045024 | 0,77% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,74% |
| ACCIONES|ELIS | FR0012435121 | 0,73% |
| ACCIONES|NANOGATE AG | DE000A0JKHC9 | 0,72% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,70% |
| ETF|ISHARES MSCI | US4642864759 | 0,64% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTO | ES0105223004 | 0,62% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,56% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,54% |
| R.|DAIMLER.INT.FIN|2,375|2021-12-16 | XS1334170799 | 0,52% |
| ACCIONES|SILICON SENSOR | DE0007201907 | 0,51% |
| ACCIONES|LLEIDANETWORKS | ES0105089009 | 0,45% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,44% |
| I.I.C.|FFF FLEMING MEA | LU0083573666 | 0,36% |
| ACCIONES|BETER BED HOLDI | NL0000339703 | 0,35% |
| R.|PETROLEOS DE VE|10,000|2024-05-16 | USP7807HAT25 | 0,18% |
| ACCIONES|CLEVER GLOBAL | ES0105152005 | 0,15% |
| ACCIONES|AB BIOTICS | ES0109659013 | 0,01% |
| R.|ABENGOA|0,250|2023-03-31 | XS1960252606 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo