NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-12-28 | 9,00% | |
| REPOS|CECA BANK (RAPPORT)|-0,50|2019-01-03 | ES00000121L2 | 6,30% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,47% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 2,35% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,22% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975009 | 2,20% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 2,15% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,94% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 1,88% |
| R.|TELEFONICA EURO|4,273|2049-12-04 | XS1148359356 | 1,81% |
| ACCIONES|AMAZON.COM | US0231351067 | 1,79% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,74% |
| I.I.C.|BONA RENDA | ES0115091037 | 1,67% |
| I.I.C.|FIDELIT.ASIASPS | LU0054237671 | 1,66% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,65% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 1,64% |
| ACCIONES|SOLARIA ENERGIA | ES0165386014 | 1,57% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,53% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 1,53% |
| ACCIONES|ROCKET INTERNET | DE000A12UKK6 | 1,52% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,45% |
| ACCIONES|STEF TFE | FR0000064271 | 1,44% |
| ACCIONES|CHARGEURS | FR0000130692 | 1,35% |
| ACCIONES|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 1,32% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,32% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,29% |
| ACCIONES|SUEZ LYONNAISE | FR0010613471 | 1,27% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 1,26% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 1,17% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638018 | 1,17% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,12% |
| ACCIONES|PRIM SA | ES0170884417 | 1,11% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,08% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,08% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 1,04% |
| R.|TELEFONICA EURO|6,530|2049-12-31 | XS1050461034 | 1,00% |
| ACCIONES|BABCOCK INTL GR | GB0009697037 | 1,00% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,94% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,93% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,92% |
| ACCIONES|BOEING | US0970231058 | 0,92% |
| ACCIONES|QUABIT INMO | ES0110944172 | 0,91% |
| R.|GREENALIA SA|6,750|2022-11-02 | XS1697899596 | 0,90% |
| R.|SACYR|4,000|2019-05-08 | XS1063399700 | 0,89% |
| ACCIONES|NANOGATE AG | DE000A0JKHC9 | 0,84% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,77% |
| ACCIONES|LABORATORIO REI | ES0165359029 | 0,74% |
| ACCIONES|BETER BED HOLDI | NL0000339703 | 0,67% |
| ETF|ISHARES MSCI | US4642864759 | 0,65% |
| ACCIONES|ELIS | FR0012435121 | 0,64% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTO | ES0105223004 | 0,60% |
| ACCIONES|LLEIDANETWORKS | ES0105089009 | 0,54% |
| R.|DAIMLER.INT.FIN|2,375|2021-12-16 | XS1334170799 | 0,53% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,48% |
| ACCIONES|PARETEUM CORP | US69946T2078 | 0,36% |
| I.I.C.|FFF FLEMING MEA | LU0083573666 | 0,35% |
| R.|PETROLEOS DE VE|10,000|2024-05-16 | USP7807HAT25 | 0,20% |
| ACCIONES|CLEVER GLOBAL | ES0105152005 | 0,15% |
| ACCIONES|AB BIOTICS | ES0109659013 | 0,01% |
| R.|ABENGOA|0,250|2023-03-31 | XS1584123225 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo